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,223.52
合 计 1,220,601.14 926,763.88
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 512,438.30 501,627.40
保证金 601,230.00 480,000.00
备用金 272,890.00 11,000.00
其他 6,360.00
合 计 1,386,558.30 998,987.40
③按金融资产减值三阶段披露
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
上年年末余额 72,223.52 72,223.52
上年年末其他应收
款账面余额在本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 93,733.64 93,733.64
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 165,957.16 165,957.16
④按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失
的其他应收款 1,386,558.30 100.00 165,957.16 11.97 1,220,601.14
其中：组合 1（账龄组合） 1,386,558.30 100.00 165,957.16 11.97 1,220,601.14
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
组合 2（关联方组
合）
合计 1,386,558.30 100.00 165,957.16 11.97 1,220,601.14
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损
失的其他应收款
按组合计提预期信用
损失的其他应收款 998,987.40 100.00 72,223.52 7.23 926,763.88
其中：组合 1（账龄组
合） 998,987.40 100.00 72,223.52 7.23 926,763.88
组合 2（关联方
组合）
合计 998,987.40 100.00 72,223.52 7.23 926,763.88
⑤按组合计提预期信用损失的其他应收款
A 组合 1（账龄组合）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 419,020.00 22,359.69 5.34
1 至 2 年 485,238.30 45,297.47 9.34
2 至 3 年 480,000.00 96,000.00 20.00
3 至 4 年
4 至 5 年 2,300.00 2,300.00 100.00
5 年以上
合计 1,386,558.30 165,957.16
⑥坏账准备的情况
上年年末余 本期变动金额
类 别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 72,223.52 93,733.64 165,957.16
合 计 72,223.52 93,733.64 165,957.16
⑦本期无实际核销的其他应收款。
⑧按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
（%）
仲利国际租赁有限公 保证金 480,000.00 2 至 3 年 34.62 96,000.00
司
北京诺德置业有限公 押金 457,771.00 1 至 2 年 33.01 42,552.15
司
个人 1 备用金 139,400.00 1 年以内 10.05 7,438.64
个人 2 备用金 100,000.00 1 年以内 7.21 5,336.19
东风国际招标有限公 保证金 90,000.00 1 年以内 6.49 4,802.57
司
合 计 1,267,171.00 91.38 156,129.55
6. 存货
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同履约成本减值
账面余额 账面价值
准备
原材料 370,119.25 370,119.25
库存商品 7,845,114.74 7,845,114.74
合同履约成本 45,059,501.78
45,059,501.78
合 计 53,274,735.77
53,274,735.77
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同履约成本减值
账面余额 准备 账面价值
原材料 370,119.25 370,119.25
库存商品 7,358,938.12 
