3,181.98 3,760,533.42 9,233,715.40
设项目
开 放 式 大
数 据 研 发
展 示 管 理 5,396,090.29 1,822,706.57 7,218,796.86
平台
综 合 智 能
识 别 系 统 5,554,716.89 5,554,716.89
2021
视 频 数 据
分 析 系 统 2,754,716.93 2,754,716.93
2021
可 信 数 据
与 信 息 安 6,884,872.22 6,884,872.22
全 系 统
2021
视 觉 计 算
系统 2,936,662.34 2,936,662.34
大 数 据 管
理系统 6,061,678.28 6,061,678.28
合计 29,354,078.41 18,536,071.14 8,998,340.62 15,194,306.04 23,697,502.89
12. 长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入房屋装修费 537,147.28 448,066.32 89,080.96
合 计 537,147.28 448,066.32 89,080.96
13. 递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 17,913,794.87 2,687,069.23 10,782,382.02 1,654,519.96
合 计 17,913,794.87 2,687,069.23 10,782,382.02 1,654,519.96
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
信用减值准备 194,584.23 44,317.82
可抵扣亏损 4,930,252.73 2,836,375.15
合 计 5,124,836.96 2,880,692.97
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额 备注
2023 年 415,324.52 415,324.52
2024 年 848,312.12 848,312.12
2025 年 684,414.41 684,414.41
2026 年 888,324.10 888,324.10
2027 年 2,093,877.58
合 计 4,930,252.73 2,836,375.15
14. 其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付服务费等长期资产 6,407,766.99
合 计 6,407,766.99
15. 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款 42,500,000.00 44,000,000.00
质押、保证借款 6,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
未到期应付利息 79,493.95 55,880.17
项 目 期末余额 上年年末余额
合 计 58,579,493.95 44,055,880.17
16. 应付账款
（1）应付账款按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
应付货款 6,139,135.44 13,476,721.46
应付服务费 45,293,352.48 5,571,310.83
应付工程款 416,621.16
合 计 51,849,109.08 19,048,032.29
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海逸腾电子科技有限公司 829,142.84 尚未支付
武汉沃德采科技发展有限公司 709,372.32 尚未支付
北京汇通纵横智能信息技术有限公司 628,205.12 尚未支付
广州盛南信息技术有限公司 568,163.69 尚未支付
北京环宇宸晟科技有限责任公司 549,293.10 尚未支付
合 计 3,284,177.07
17. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 752,423.33 15,782,741.72 14,727,782.21 1,807,382.84
二、离职后福利-设定提存计 41,897.45 1,015,955.79 775,492.63 282,360.61
划
三、辞退福利 66,410.00 66,410.00
四、一年内到期的其他福利
合 计 794,320.78 16,865,107.51 15,569,684.84 2,089,743.45
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 694,752.91 13,855,453.55 13,495,607.55 1,054,598.91
2.职工福利费
3.社会保险费 66,710.42 1,364,342.17 678,968.66 752,083.93
其中：医疗保险费 65,083.37 1,330,980.25 662,323.14 733,740.48
工伤保险费 1,627.05 33,361.92 16,645.52 18,343.45
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
生育保险费
4.住房公积金 -9,040.00 562,946.00 553,206.00 700.00
5.工会经费和职工教育经费
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划
合 计 752,423.33 15,782,741.72 14,727,782.21 1,807,382.84
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 39,863.56 966,829.89 747,262.63 259,430.82
2.失业保险费 2,033.89 49,125.90 28,230.00 22,929.79
3.企业年金缴费
合 计 41,897.45 1,015,955.79 775,492.63 282,360.61
18. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 511,562.71 117,917.69
合 计 511,562.71 117,917.69
19. 应交税
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