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费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 483,991.91 966,627.85
企业所得税 6,921,642.38 5,317,794.14
个人所得税 104,248.45 61,824.93
城市维护建设税 79,159.30 23,315.91
教育费附加 18,376.34 8,992.57
地方教育附加 9,414.21 7,378.11
合 计 7,616,832.59 6,385,933.51
20. 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 696,992.89 487,214.31
合 计 696,992.89 487,214.31
（1）其他应付款
按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
代收款 66,166.54 53,240.99
暂估费用 333,182.96
房租费用 40,973.32
其他 297,643.39 393,000.00
合 计 696,992.89 487,214.31
21. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 2,447,153.71 2,776,601.07
合 计 2,447,153.71 2,776,601.07
22. 租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 5,092,755.31 6,467,874.11
减：未确认融资费用 354,376.01 616,109.06
减：一年内到期的租赁负债 2,447,153.71 2,776,601.07
合 计 2,291,225.59 3,075,163.98
23. 递延收益
项 目 上年年末余 本期增 本期减 期末余额 形成原因
额 加 少
其他 77,615.83 51,744.00 25,871.83 售后租回交易售价与账面价值之差
合 计 77,615.83 51,744.00 25,871.83
24. 股本
上年年末 本期增减变动（+ 、-）
项目 余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 67,999,996.0 28,000,000.0 95,999,996.0
28,000,000.00
0 0 0
注：2022 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京华成
智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕24 号）。公司本次定向发
行新增股份共 28,000,000 股，公司总股本由 67,999,996 股增加至 95,999,996 股，发行收款 9800
万元，其中 2800 万元计入实收资本，扣除发行费用后 6776.1887 万元计入资本公积。
25. 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2.06 67,761,886.79 67,761,888.85
其他资本公积
合 计 2.06 67,761,886.79 67,761,888.85
26. 盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,008,971.75 1,556,712.60 12,565,684.35
合 计 11,008,971.75 1,556,712.60 12,565,684.35
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
27. 未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 81,055,871.08 62,666,987.11
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 81,055,871.08 62,666,987.11
加：本期归属于母公司股东的净利润 14,743,149.20 20,464,614.96
减：提取法定盈余公积 1,556,712.60 2,075,730.99
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 94,242,307.68 81,055,871.08
28. 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 159,392,738.07 106,036,743.59 156,486,305.53 105,963,589.20
其他业务
合 计 159,392,738.07 106,036,743.59 156,486,305.53 105,963,589.20
（2） 本期合同产生的收入情况
本期金额
合同分类 软件开发及销 技术服务 运营维护 合 计
售
一、按商品转让的时间分类
在某一时点转让 133,738,657.03 24,953,957.45 158,692,614.48
在某一时段内转让 700,123.59 700,123.59
合 计 133,738,657.03 24,953,957.45 700,123.59 159,392,738.07
（续）
上期金额
软件开发及销 运营维护 合 计
合同分类 售 技术服务
一、按商品转让的时间分类
在某一时点转让 112,747,518.45 43,716,169.16 156,463,687.61
在某一时段内转让 22,617.92 22,617.92
合 计 112,747,518.45 43,716,169.16 22,617.92 156,486,305.53
（3） 主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件开发及销
