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5.66 688,688.17
合 计 81,783,693.94 44.88 4,553,379.94
2. 其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 4,433,023.44 3,310,156.39
合 计 4,433,023.44 3,310,156.39
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,669,020.00 1,710,331.00
1 至 2 年 1,687,971.00 1,140,000.00
2 至 3 年 1,140,000.00 820,000.00
3 至 4 年 820,000.00 2,300.00
4 至 5 年 2,300.00
5 年以上
小 计 5,319,291.00 3,672,631.00
减：坏账准备 886,267.56 362,474.61
合 计 4,433,023.44 3,310,156.39
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 3,960,000.00 2,710,000.00
保证金 601,230.00 480,000.00
备用金 272,890.00 11,000.00
押金 485,171.00 465,271.00
其他 6,360.00
合 计 5,319,291.00 3,672,631.00
③按金融资产减值三阶段披露
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
上年年末余额 362,474.61 362,474.61
上年年末其他应收
款账面余额在本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 523,792.95 523,792.95
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 886,267.56 886,267.56
④按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 5,319,291.0
失的其他应收款 100.00 886,267.56 16.66 4,433,023.44
0
其中：组合 1（账龄组合） 1,359,291.0
25.55 163,230.43 12.01 1,196,060.57
0
组合 2（关联方组 3,960,000.0
合） 74.45 723,037.13 18.25 3,236,962.87
0
5,319,291.0
合计 100.00 886,267.56 16.66 4,433,023.44
0
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 3,672,631.0 362,474.6
失的其他应收款 100.00 9.87 3,310,156.39
0 1
其中：组合 1（账龄组合） 962,631.00 26.21 70,405.70 7.31 892,225.30
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
组合 2（关联方组 2,710,000.0 292,068.9
合） 73.79 10.78 2,417,931.09
0 1
合计 3,672,631.0 362,474.6
100.00 9.87 3,310,156.39
0 1
A、按组合计提预期信用损失的其他应收款
a、组合 1（账龄组合）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 419,020.00 22,359.69 5.34
1 至 2 年 457,971.00 42,570.74 9.30
2 至 3 年 480,000.00 96,000.00 20.00
3 至 4 年
4 至 5 年 2,300.00 2,300.00 
