100.00
5 年以上
合计 1,359,291.00 163,230.43
b、组合 2（关联方组合）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,250,000.00 66,702.34 5.34
1 至 2 年 1,230,000.00 114,334.79 9.30
2 至 3 年 660,000.00 132,000.00 20.00
3 至 4 年 820,000.00 410,000.00 50.00
4 至 5 年
5 年以上
合计 3,960,000.00 723,037.13
⑤坏账准备的情况
上年年末余 本期变动金额
类 别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 362,474.61 523,792.95 886,267.56
合 计 362,474.61 523,792.95 886,267.56
⑥本期无实际核销的其他应收款。
⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
（%）
西安华成智云信息科技有限 往来款 3,960,000.00 3 至 4 年
公司 74.45 723,037.13
仲利国际租赁有限公司 保证金 480,000.00 2 至 3 年 9.02 96,000.00
北京诺德置业有限公司 押金 457,771.00 1 至 2 年 8.61 42,552.15
个人 1 备用金 1 年以
139,400.00 内 2.62 7,438.64
个人 2 备用金 1 年以
100,000.00 内 1.88 5,336.19
合 计 5,137,171.00 96.58 874,364.11
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
减
项 目 值
账面余额 准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00
对联营、合营企业投资
合 计 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00
（2）对子公司投资
上年年 本 本 本期计 减值准
被投资单位 末 期 期 期末余 提减值 备期末
余额 增 减 额 准备 余额
加 少
西安华成智云信息科技有限公 510,000.0 510,000.0
司 0 0
合 计 510,000.0 510,000.0
0 0
4. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 153,413,760.85 100,658,699.25 156,040,760.98 105,963,589.20
其他业务
合 计 153,413,760.85 100,658,699.25 156,040,760.98 105,963,589.20
（2） 本期合同产生的收入情况
本期金额
合同分类 软件开发及销 技术服务 运营维护 合 计
售
一、按商品转让的时间分类
在某一时点转让 127,759,679.81 24,953,957.45 152,713,637.26
在某一时段内转让 700,123.59 700,123.59
合 计 127,759,679.81 24,953,957.45 700,123.59 153,413,760.85
（续）
上期金额
合同分类 软件开发及销 技术服务 运营维护 合 计
售
一、按商品转让的时间分类
在某一时点转让 112,747,518.45 43,270,624.61 156,018,143.06
在某一时段内转让 22,617.92 22,617.92
合 计 112,747,518.45 43,270,624.61 22,617.92 156,040,760.98
（3） 主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件开发及销售 127,759,679.81 77,935,532.63 112,747,518.45 67,227,650.58
专业解决方案及技术服务 24,953,957.45 22,043,271.71 43,270,624.61 38,728,210.19
运营维护 700,123.59 679,894.91 22,617.92 7,728.43
合 计 153,413,760.85 100,658,699.25 156,040,760.98 105,963,589.20
十六、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外） 34,157.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
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