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1,097,033.15 1,097,033.15
合计 6,524,533.15 6,524,533.15
注：应付股利期末余额分别为 1995 年度利润分配后国家股、法人股股东尚未领取的股利 4,863,055.00 元、982.945,00 元；2001 年度利润分配后国家股、法人股股东尚未领取的股利 564,445.00 元、114,088.15 元。
3.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
关联方单位往来款 67,889,667.90 67,889,667.90
外部单位往来款 20,640,053.84 20,640,053.84
个人借款 8,206,866.39 8,224,800.95
水电费 1,720,784.51 1,720,784.51
诉讼费 12,640.00 12,640.00
其他 1,320,532.46 1,320,532.46
合计 99,790,545.10 99,808,479.66
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
西安科技投资有限公司 1,154,305.00 资金紧张
珠海天华集团公司 2,939,520.74 资金紧张
深圳市金盾服装有限公司 12,000,000.00 资金紧张
陕西延长石油（集团）有限责任 64,135,646.80 资金紧张
公司
赵岗 1,110,000.00 资金紧张
徐伟 1,200,000.00 资金紧张
古肇郁 1,110,620.43 资金紧张
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
沈伟 1,200,000.00 资金紧张
水电费 1,720,784.51 资金紧张
中原信托投资公司金融部 1,137,504.36 资金紧张
合计 87,708,381.84
（3）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、（六）”。
（十六）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销的销项税 1,823,983.90 1,823,983.90
合计 1,823,983.90 1,823,983.90
（十七）长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
长期借款明细如下：
贷款单位 贷款金额 借款条件 担保人 贷款期限
中国建设银行西安市 10,000,000.00 保证 珠海天华集团有 2002.4.30 至
朱雀路支行 限责任公司 2005.4.29
合计 10,000,000.00
注：上述借款已全部逾期并已被债权人起诉，详见附注“十三、（一）
2”。
（十八）预计负债
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对外担保 15,818,593.71 15,818,593.71
合计 15,818,593.71 15,818,593.71
注：公司为广州恒烨实业发展有限公司在银行借款 5000 万元提供连带责任保证，由于借款逾期未还，广州市中级人民法院（2005）穗中法执字第 1118－1 号《民事裁定书》裁定：冻结公司持有数码西部信息技术有限公司 60%的股权。公司根据法院判决结果在审判当期按子公司数码西部信息技术有限公司净资产的 60%计提了预计负债，截止报表日尚未发生变动。
（十九）其他非流动负债
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
课题费 954,107.43 954,107.43
合计 954,107.43 954,107.43
注：期末余额为子公司数码西部信息技术有限公司根据西安市科学技术委员会、西安市财政局市科技[2001]3 号《西安市科学技术委员会西安市财政局关于下达西安市 2001 年科学技术计划第一批项目的通知》，收到的科研经费拨款以及陕西省财政厅拨入的与科学技术部签订的国家科技攻关计划课题任务专项资金。
（二十）实收资本
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
公 发
项目 比例 配 送 积 行 小 比例
股数 (%) 股 股 金 新 计 股数 (%)
转 股
股
一、有限售条件股
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
其中：
境内法人持股 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
境内自然人持股
4、外资持股
有限售条件股份合 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
计
二、无限售条件股
份
1、人民币普通股 133,099,200.00 50.96 133,099,200.00 50.96
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件股份合 133,099,200.00 50.96 133,099,200.00 50.96
计
三、股份总数 261,196,200.00 100.00 261,196,200.00 100.00
（二十一）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 251,861,290.77 251,861,290.77
合计 251,861,290.77 251,861,290.77
（二十二）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,524,347
