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16.41 13,124,721.62
陕西钢铁研究所金属制品分厂 12,858,829.40 16.08 12,858,829.40
锦州天鹅焊材股份公司 2,467,767.24 3.09 2,467,767.24
光彩在线网络服务有限公司 2,318,000.00 2.90 2,318,000.00
合计 43,974,974.20 54.99 43,974,974.20
6.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7.公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
8.应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、（六）”。
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,281,495.51 4,819,536.91
合计 4,281,495.51 4,819,536.91
1.按账龄披露其他应收款项
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1 年以内（含 1 年） 98,464.02 4,923.20
1 至 2 年 98,464.02 14,769.60 300.00 45.00
2 至 3 年 300.00 60.00 600.00 120.00
3 年以上 655,760,217.31 651,562,656.22 656,815,617.31 652,090,356.22
合计 655,858,981.33 651,577,485.82 656,914,981.33 652,095,444.42
2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 （%）
按单项计提坏账准 647,365,095.14 98.70 647,365,095.14 100.00
备的其他应收款项
按信用风险特征组 4,281,495.5
合计提坏账准备的 8,493,886.19 1.30 4,212,390.68 49.59 1
其他应收款项
其中：无风险组合
信用风险组 8,493,886.19 1.30 4,212,390.68 49.59 4,281,495.5
合 1
合计 655,858,981.33 100.00 651,577,485.82 99.35 4,281,495.5
1
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 （%）
按单项计提坏账准 647,365,095.14 98.50 647,365,095.14 100.00
备的其他应收款项
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 （%）
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 9,549,886.19 1.50 4,730,349.28 49.53 4,819,536.91
其他应收款项
其中：无风险组合
信用风险组 9,549,886.19 1.50 4,730,349.28 49.53 4,819,536.91
合
合计 656,914,981.33 100.00 652,095,444.42 99.27 4,819,536.91
（1）按单项计提坏账准备的其他应收款项
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提理由
（%）
精密集团公司 189,779,305.35 189,779,305.35 100.00 无法收回
深圳君可度投资有限公司 10,352,628.12 10,352,628.12 100.00 无法收回
广洲恒烨实业发展有限公司 164,659,808.52 164,659,808.52 100.00 无法收回
广州越合商业发展有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 无法收回
广州大业投资有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 无法收回
陕西精益精密销售公司 81,787,630.37 81,787,630.37 100.00 无法收回
西安三新功能材料与器件公司 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 无法收回
深圳市明华顿实业有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 无法收回
广州恒烨贸易有限公司（其他） 13,117,916.05 13,117,916.05 100.00 无法收回
广州恒烨经济发展有限公司 16,101,426.73 16,101,426.73 100.00 无法收回
中外合资环亚实业有限公司 6,646,380.00 6,646,380.00 100.00 无法收回
深圳天华电力投资有限公司 11,920,000.00 11,920,000.00 100.00 无法收回
合计 647,365,095.14 647,365,095.14 100.00
（2）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 (%) 金额 (%)
1 年以 98,464.02 1.03 4,923.20
内
1 至 2 98,464.02 1.16 14,769.60 300.00 0.00 45.00
年
2 至 3 300.00 0.00 120.00 600.00 0.01 120.00
年
3 年以 8,395,122.17 98.84 4,197,561.08 9,450,522.17 98.96 4,725,261.08
上
合计 8,493,886.19 100.00 4,212,450.68 9,549,886.19 100.00 4,730,349.28
3.本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
组合名称 未来 12 个月预期 整个存续期预
