期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
期初余额 4,923.20 4,725,426.08 647,365,095.14 652,095,444.42
期初余额在本期
--转入第二阶段 -4,923.20 4,923.20
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -517,958.60 -517,958.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,212,390.68 647,365,095.14 651,577,485.82
4.其他应收款项账面余额变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
期初余额 98,464.02 9,451,422.17 647,365,095.14 656,914,981.33
期初余额在本期
--转入第二阶段 -98,464.02 98,464.02
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增
本期终止确认 -1,056,000.00 -1,056,000.00
其他变动
期末余额 8,493,886.19 647,365,095.14 655,858,981.33
5.本报告期本公司无核销的其他应收款。
6.其他应收款前五名明细如下
单位名称 期末余额 占其他应账款 坏账准备
合计的比例（%）
陕西精密金属（集团）有限责任公 189,779,305.35 22.34 189,779,305.35
司
广洲恒烨实业发展有限公司 164,659,808.52 19.39 164,659,808.52
陕西精益精密销售公司 83,655,029.51 9.85 83,204,736.13
广州越合商业发展有限公司 65,000,000.00 7.65 65,000,000.00
广州大业投资有限公司 65,000,000.00 7.65 65,000,000.00
合计 568,094,143.38 66.88 567,643,850.00
6.其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、（六）”。
（三）长期股权投资
1.长期股权投资情况
项目 期末余额 期初余额
对子公司投资 77,633,666.16 77,633,666.16
减：长期股权投资减值准备
合计 77,633,666.16 77,633,666.16
2.长期股权投资明细
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动
1.西安美星环保产品有限公司 成本法 48,000,000.00 48,000,000.00
2.数码西部信息技术有限公司 成本法 29,633,666.16 29,633,666.16
合计 77,633,666.16 77,633,666.16
（续表）
被投资单位 期末余额 在被投资单位 减值 本年计提 本年现
持股比例(%) 准备 减值准备 金红利
1.西安美星环保产品有限公司 48,000,000.00 90.14
2.数码西部信息技术有限公司 29,633,666.16 60.00
合计 77,633,666.16
注：（1）西安美星环保产品有限公司自 2010 年 3 月 26 日起全面歇业；
（2）数码西部信息技术有限公司自 2005 年起已停止生产经营。
（四）现金流量表
1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -759,816.27 -742,276.84
加：资产减值准备
补充资料 本期金额 上期金额
信用减值损失 -517,958.60 -652,351.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 171,665.09 312,362.20
使用权资产折旧
无形资产摊销 52,838.40 52,838.40
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,056,000.00 1,233,535.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -228.81 -237,145.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,499.81 -33,037.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,342.97 12,442.16
减：现金的期初余额 12,442.16 45,479.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -99.19 -33,037.18
2.现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 12,342.97 12,442.16
其中：库存现金 5,000.00 5,000.00
可随时用于支付的银行存款 7,342.97 7,442.16
项目 期末余额 期初余额
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 12,342.97 12,442.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
十七、财务报告的批准报出者、批准报出日
本公司财务报表业经批准报出。
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
查看PDF原文
