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69,728.60
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例%
A 单位 保证金 222,700.00 1-2 年 33.33 22,270.00
大连高新技术产业园区凌创 保证金 115,471.98 1 年内 17.28 5,773.60
资产管理有限公司
中洺威项目管理咨询有限公 保证金 40,000.00 1 年内 5.99 2,000.00
司
E 单位 保证金 40,000.00 1 年内 5.99 2,000.00
F 单位 保证金 30,000.00 1-2 年 4.49 3,000.00
合 计 —— 448,171.98 —— 67.08 35,043.60
5、存货
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 存货跌价 存货跌价
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
库存商品 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00 721,193.06 0.00 721,193.06
合同履约成本 810,086.24 0.00 810,086.24 4,795,042.25 0.00 4,795,042.25
合 计 2,350,086.24 0.00 2,350,086.24 5,516,235.31 0.00 5,516,235.31
6、合同资产
（1）合同资产情况
项 目 2022 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值
未到期的质保金 753,035.89 42,979.39 710,056.50
小 计 753,035.89 42,979.39 710,056.50
减：列示于其他非流动资产、一年 0.00 0.00 0.00
内到期的非流动资产的合同资产
合 计 753,035.89 42,979.39 710,056.50
（续）
项 目 2021 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值
未到期的质保金 280,005.00 14,000.25 266,004.75
小 计 280,005.00 14,000.25 266,004.75
减：列示于其他非流动资产、一年 0.00 0.00 0.00
内到期的非流动资产的合同资产
合 计 280,005.00 14,000.25 266,004.75
（2）按合同资产减值准备计提方法分类披露
2022 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
整个存续期预期 账面价值
金额 比例% 金额 信用损失率%
按单项计提减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提减值准备 753,035.89 100.00 42,979.39 —— 710,056.50
其中：1 年以内 646,483.89 85.85 32,324.19 5.00 614,159.70
1 至 2 年 106,552.00 14.15 10,655.20 10.00 95,896.80
合 计 753,035.89 —— 42,979.39 —— 710,056.50
（续）
2021 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
整个存续期预期 账面价值
金额 比例% 金额 信用损失率%
按单项计提减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提减值准备 280,005.00 100.00 14,000.25 —— 266,004.75
其中：1 年以内 280,005.00 100.00 14,000.25 5.00 266,004.75
合 计 280,005.00 —— 14,000.25 —— 266,004.75
（3）合同资产减值准备变动情况
项 目 2022 年 1 月 1 本期计提 本期转回 本期转销/核 2022 年 12 月 31
日 销 日
质保金 14,000.25 28,979.14 0.00 0.00 42,979.39
合 计 14,000.25 28,979.14 0.00 0.00 42,979.39
7、 其他流动资产
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额 683,595.03 479,126.15
合 计 683,595.03 479,126.15
8、 固定资产
（1）分类列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
固定资产 1,128,015.61 1,846,183.94
固定资产清理 0.00 0.00
合 计 1,128,015.61 1,846,183.94
（2）固定资产
项 目 运输设备 办公设备 电子设备 合 计
一、账面原值：
1、2021 年 12 月 31 日 1,264,658.12 1,520,113.04 1,448,069.14 4,232,840.30
2、本期增加金额 0.00 0.00 172,756.06 172,756.06
（1）购置 0.00 0.00 15,105.31 15,105.31
（2）明细调整 0.00 0.00 157,650.75 157,650.75
3、本期减少金额 0.00 157,650.75 0.00 157,650.75
（1）明细调整 0.00 157,650.75 0.00 157,650.75
4、2022 年 12 月 31 日 1,264,658.12 1,362,462.29 1,620,825.20 4,247,945.61
二、累计折旧
1、2021 年 12 月 31 日 1,045,071.06 674,484.55 667,100.75 2,386,656.36
2、本期增加金
