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1.69 513,400.00
其他 417,550.80 0.00
合 计 8,259,766.73 11,689,787.45
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2022 年度 2021 年度
往来款 6,536,934.28 10,878,140.83
支付管理费用、销售费用、 2,199,208.35 1,091,096.70
财务费用等费用性开支
保证金 926,341.98 2,251,900.00
合 计 9,662,484.61 14,221,137.53
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2022 年度 2021 年度
支付的租金 741,576.87 0.00
合 计 741,576.87 0.00
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2022 年度 2021 年度
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 6,332,731.52 -3,615,483.43
加：资产减值准备 28,979.14 14,000.25
信用减值损失 913,051.82 239,878.62
固定资产折旧、投资性房地产折
旧、油气资产折耗、生产性生物 1,236,990.06 845,038.88
资产折旧、使用权资产折旧
无形资产摊销 1,115,039.25 1,141,957.84
长期待摊费用摊销 0.00 1,220,041.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－” 0.00 91,166.67
号填列）
固定资产报废损失（收益以 0.00 43,408.35
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以 0.00 0.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填 372,918.60 186,193.06
列）
投资损失（收益以“－”号填 0.00 0.00
列）
补充资料 2022 年度 2021 年度
递延所得税资产减少（增加以 -66,596.44 -422,197.47
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以 0.00 0.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填 3,166,149.07 -2,628,116.12
列）
经营性应收项目的减少（增加以 -20,776,851.03 9,754,438.56
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 5,178,551.03 -5,010,340.27
“－”号填列）
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -2,499,036.98 1,859,986.65
2、不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3、现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额 1,145,012.12 5,690,906.60
减：现金的期初余额 5,690,906.60 3,005,674.72
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -4,545,894.48 2,685,231.88
（2）现金和现金等价物构成情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
一、现金 1,145,012.12 5,690,906.60
其中：库存现金 42,419.28 61,253.28
可随时用于支付的银行存款 1,102,592.84 5,629,653.32
可随时用于支付的其他货币资金 0.00 0.00
可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00
存放同业款项 0.00 0.00
拆放同业款项 0.00 0.00
二、现金等价物 0.00 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 1,145,012.12 5,690,906.60
其中：母公司或集团内子公司使 0.00 0.00
用受限制的现金和现金等价物
39、政府补助
（1）与收益相关的政府补助
计入当期损益的金额 计入当期损益
项 目 金额 的列报项目
2022 年度 2021 年度
高企申报补助 0.00 0.00 50,000.00 其他收益
留岗补贴 0.00 0.00 6,000.00 其他收益
科技局创新券补贴 0.00 0.00 10,953.00 其他收益
稳岗补贴 0.00 0.00 16,608.46 其他收益
增值税退税款 275,416.02 275,416.02 428,767.63 其他收益
就业补贴 7,500.00 7,500.00 0.00 其他收益
财政金融局 2021 年科信贷融资 76,500.00 76,500.00 0.00 其他收益
补贴
辽宁省 2022 年瞪羚企业项目经 200,000.00 200,000.00 0.00 其他收益
费
科技创新局 2022 年高成长企业 300,000.00 300,000
