查看PDF原文
7,000.00 982,010.00
4 至 5 年 528,300.00 501,500.00
5 年以上 501,500.00 718,200.00
小 计 21,394,538.56 10,506,364.92
减：坏账准备 3,039,659.72 2,702,061.49
合 计 18,354,878.84 7,804,303.43
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项计提坏账准备的应收账 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款
按信用风险特征组合计提坏 21,394,538.5 100.00 3,039,659.7 14.21 18,354,878.8
账准备的应收账款 6 2 4
合 计 21,394,538.5 100.00 3,039,659.7 —— 18,354,878.8
6 2 4
（续）
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提比
比例 账面价值
金额 （%） 金额 例
（%）
单项计提坏账准备的应收账 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款
按信用风险特征组合计提坏 10,506,364.92 100.00 2,702,061.4 25.72 7,804,303.4
账准备的应收账款 9 3
合 计 10,506,364.92 100.00 2,702,061.4 —— 7,804,303.4
9 3
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 15,790,053.64 789,502.68 5.00
1 至 2 年 890,199.50 89,019.95 10.00
2 至 3 年 2,017,485.42 403,497.09 20.00
3 至 4 年 1,667,000.00 833,500.00 50.00
4 至 5 年 528,300.00 422,640.00 80.00
5 年以上 501,500.00 501,500.00 100.00
合 计 21,394,538.56 3,039,659.72 ——
（续）
期初余额
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,733,080.00 86,654.00 5.00
1 至 2 年 3,093,124.92 309,312.49 10.00
2 至 3 年 3,478,450.00 695,690.00 20.00
3 至 4 年 982,010.00 491,005.00 50.00
4 至 5 年 501,500.00 401,200.00 80.00
5 年以上 718,200.00 718,200.00 100.00
合 计 10,506,364.92 2,702,061.49 ——
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销
应收款项账龄信用 2,702,061.49 337,598.23 0.00 0.00 3,039,659.72
风险组合
合 计 2,702,061.49 337,598.23 0.00 0.00 3,039,659.72
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司 占应收账款 坏账准备期
单位名称 关系 金额 账龄 总额的比例 末金额
（%）
南京睿辰欣创网络科技股 非关联方 6,110,019.00 1 年内 28.56 305,500.95
份有限公司
A 单位 非关联方 3,049,000.00 1-2 年；2-3 年； 14.25 1,348,380.00
3-4 年；4-5 年
中电长城圣非凡信息系统 非关联方 2,506,567.64 1 年内 11.72 125,328.38
有限公司
中船重工奥蓝托无锡软件 非关联方 2,490,000.00 1 年内 11.64 124,500.00
技术有限公司
B 单位 非关联方 1,294,785.42 2-3 年 6.05 258,957.08
合 计 —— 15,450,372.06 —— 72.22 2,162,666.41
2、其他应收款
分类列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,257,143.38 1,292,422.12
合 计 1,257,143.38 1,292,422.12
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 644,171.98 1,249,391.70
1 至 2 年 572,700.00 100,000.00
2 至 3 年 100,000.00 
