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3 至 4 年 0.00 0.00
4 至 5 年 0.00 0.00
5 年以上 0.00 0.00
小 计 1,316,871.98 1,349,391.70
减：坏账准备 59,728.60 56,969.58
合 计 1,257,143.38 1,292,422.12
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 685,000.00 310,000.00
备用金 0.00 116,605.00
保证金 501,871.98 822,700.00
其他 130,000.00 100,086.70
小 计 1,316,871.98 1,349,391.70
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合 计
未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失(已
期信用损失 （未发生信用 发生信用减值)
减值)
年初余额 56,969.58 0.00 0.00 56,969.58
年初其他应收款账面余额 -56,969.58 56,969.58 0.00 0.00
在本期：
转入第二阶段 -56,969.58 56,969.58 0.00 0.00
转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本期计提 0.00 2,759.02 0.00 2,759.02
本期转回 0.00 0.00 0.00 0.00
本期转销 0.00 0.00 0.00 0.00
年末余额 0.00 59,728.60 0.00 59,728.60
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销
预期信用损失组合 56,969.58 2,759.02 0.00 0.00 59,728.60
单项计提组合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 56,969.58 2,759.02 0.00 0.00 59,728.60
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
性质 合计数的比 期末余额
例（%）
大连中创华融科技有限 往来 685,000.00 1 年内；1-2 52.02 0.00
公司 款 年
A 单位 保证 222,700.00 1-2 年 16.91 22,270.00
金
大连高新技术产业园区 保证 115,471.98 1 年内 8.77 5,773.60
凌创资产管理有限公司 金
中洺威项目管理咨询有 保证 40,000.00 1 年内 3.04 2,000.00
限公司 金
E 单位 保证 40,000.00 1 年内 3.04 2,000.00
金
合 计 —— 1,103,171.98 —— 83.77 32,043.60
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项 目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 5,450,000.0 0.00 5,450,000.0 5,450,000.0 0.00 5,450,000.0
0 0 0 0
对联营、合营 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企业投资
合 计 5,450,000.0 0.00 5,450,000.0 5,450,000.0 0.00 5,450,000.0
0 0 0 0
（2）对子公司投资
本期 本期 本期计 减值准
被投资单位 年初余额 增加 减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
大连金云创通科技有 5,450,000.00 0.00 0.00 5,450,000.00 0.00 0.00
限公司
合 计 5,450,000.00 0.00 0.00 5,450,000.00 0.00 0.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 19,273,142.17 12,005,649.10 6,736,872.23 4,055,927.43
其他业务 0.00 0.00 10,971,412.69 10,859,778.36
合 计 19,273,142.17 12,005,649.10 17,708,284.92 14,915,705.79
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 0.00 ——
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税 5,661.71 ——
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定，按照 584,000.00 ——
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 0.00 ——
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 0.00 ——
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 
