查看PDF原文
合 计 34,031,089.20 100.00 3,167,744.65 9.31 30,863,344.55
3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）按一般风险组合计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 7,359,898.75 641,783.17 8.72 20,677,019.00 413,540.38 2.00
1-2 年 10,740,600.00 2,865,592.08 26.68 7,488,038.00 478,485.63 6.39
2-3 年 6,009,738.00 3,176,146.53 52.85 2,146,043.20 429,208.64 20.00
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
3-4 年 2,146,043.20 1,185,688.87 55.25 2,746,000.00 1,373,000.00 50.00
4-5 年 2,746,000.00 2,746,000.00 100.00 300,000.00 210,000.00 70.00
5 年以上 550,000.00 550,000.00 100.00 250,000.00 250,000.00 100.00
合 计 29,552,279.95 11,165,210.65 33,607,100.20 3,154,234.65
（2）按关联方组合计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 161,260.00
1-2 年 161,260.00 195,179.00
2-3 年 124,144.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上 67,550.00 13,510.00 20.00 67,550.00 13,510.00 20.00
合 计 352,954.00 13,510.00 3.83 423,989.00 13,510.00 3.19
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期减少金额
类 别 期初余额 本期计提金额 期末余额
转回或转销额 其他
坏账准备 3,167,744.65 8,010,976.00 11,178,720.65
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占比 (%) 坏账准备
西安曲江旅游投资（集团） 策划费 3,057,000.00 1 年以内、1-2 10.22 835,658.40
有限公司 年、4-5 年
沈阳润相城市运营管理服务 策划费 2,592,000.00 1-2 年 8.67 691,545.60
有限公司
蓝田县教育和科学技术局 策划费 2,538,617.00 1 年以内 8.49 221,367.40
张家口建设发展旅游投资集 策划费 1,909,964.00 2-3 年 6.39 1,009,415.97
团有限责任公司
陕西靖雄建筑工程有限公司 策划费 1,520,000.00 4-5 年 5.08 1,520,000.00
合 计 11,617,581.00 38.85 4,277,987.37
（三）预付款项
期末数 期初数
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 183,660.09 100.00 74,777.25 100.00
1-2 年
2-3 年
3 年以上
期末数 期初数
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合 计 183,660.09 100.00 74,777.25 100.00
（四）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 228,727.07 739,874.22
合 计 228,727.07 739,874.22
1.其他应收款按账龄披露
账 龄 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 47,150.64 713,847.64
1 至 2 年 164,129.19 34,910.59
2 至 3 年 32,647.59
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 243,927.42 748,758.23
减：坏账准备 15,200.35 8,884.01
合 计 228,727.07 739,874.22
2.按坏账准备计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 243,927.42 100.00 15,200.35 6.23 228,727.07
备的其他应收款
其中：一般风险组合 243,213.42 99.71 15,200.35 6.25 228,013.07
关联方组合 714.00 0.29 714.00
合 计 243,927.42 100.00 15,200.35 6.23 228,727.07
（接上表）
