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期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 748,758.23 100.00 8,884.01 1.19 739,874.22
备的其他应收款
其中：一般风险组合 748,758.23 100.00 8,884.01 1.19 739,874.22
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
关联方组合
合 计 748,758.23 100.00 8,884.01 1.19 739,874.22
3.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
（1）按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 46,436.64 464.37 1.00 713,847.64 7,138.48 1.00
1-2 年 164,129.19 8,206.46 5.00 34,910.59 1,745.53 5.00
2-3 年 32,647.59 6,529.52 20.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 243,213.42 15,200.35 748,758.23 8,884.01
（2）按关联方组合计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 714.00
1-2 年
2-3 年
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 714.00
4.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合 计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
期初余额 7,138.48 1,745.53 8,884.01
期初余额在本期
--转入第二阶段 -1,641.29 1,641.29
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合 计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
本期计提 464.37 11,462.31 11,926.68
本期转回 5,497.19 113.15 5,610.34
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 464.37 14,735.98 15,200.35
5.其他应收款项账面余额变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信 合 计
期信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
期初余额 713,847.64 34,910.59 748,758.23
期初余额在本期
--转入第二阶段 -164,129.19 164,129.19
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 47,150.64 47,150.64
本期终止确认 549,718.45 2,263.00 551,981.45
其他变动
期末余额 47,150.64 196,776.78 243,927.42
6.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 5,000.00 35,000.00
个人往来（项目借款） 187,360.99 656,490.14
押金/保证金 12,200.00 18,200.00
代扣代缴款 38,652.43 39,068.09
其他往来 714.00
合 计 243,927.42 748,758.23
7.按欠款方归集的其他应收款期末大额情况
单位名称 与本公司关系 款项性质 期末余额 账龄 占比(%) 坏账准备
李军朋 员工 项目借款 94,966.19 1-2 年、2-3 38.93 8,203.86
年
叶原 员工 项目借款 40,000.00 1-2 年 16.40 2,000.00
王雪 员工 项目借款 30,000.00 1-2 年 12.30 1,500.00
合 计 164,966.19 67.63 11,703.86
（五）存货
1.存货分类
项 目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
库存商品 40,150.00 40,150.00
周转材料（包装物、低值易耗品等） 24,235.36 24,235.36
其他
合 计 64,385.36 64,385.36
（接上表）
项 目 期初余额
