查看PDF原文
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
库存商品 55,089.00 55,089.00
周转材料（包装物、低值易耗品等） 28,304.11 28,304.11
其他
合 计 83,393.11 83,393.11
2.截止期末本公司存货不存在减值迹象，故未计提减值准备。
（六）合同资产
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司-蓝田县葛 920,000.00 920,000.00
牌镇葛牌村红色美丽村庄总体策划及规划设计项目
海口市旅游和文化广电体育局-海南省海口市海瑞 940,000.00 940,000.00
文化公园总体发展策划项目
合 计 1,860,000.00 1,860,000.00
（七）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 258,751.48 21,269.39
合 计 258,751.48 21,269.39
（八）固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 437,618.06 737,158.33
固定资产清理
合 计 437,618.06 737,158.33
1.固定资产情况
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、固定资产原值合计 1,805,789.55 21,846.90 1,827,636.45
其中：土地资产
房屋及建筑物
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
运输工具
机器设备
电子设备 5,121.24
1,266,344.85 1,271,466.09
办公设备 16,725.66
301,117.53 317,843.19
酒店业家具
其他
238,327.17 238,327.17
二、固定资产折旧合计 1,068,631.22 321,387.17 1,390,018.39
其中：土地资产
房屋及建筑物
运输工具
机器设备
电子设备 213,293.09
819,057.30 1,032,350.39
办公设备 77,016.42
130,951.36 207,967.78
酒店业家具
其他 31,077.66
118,622.56 149,700.22
三、固定资产账面净值合计 737,158.33 437,618.06
其中：土地资产
房屋及建筑物
运输工具
机器设备
电子设备
447,287.55 239,115.70
办公设备
170,166.17 109,875.41
酒店业家具
其他
119,704.61 88,626.95
四、固定资产准备合计
其中：土地资产
房屋及建筑物
运输工具
机器设备
电子设备
办公设备
酒店业家具
其他
五、固定资产净值 737,158.33 437,618.06
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：土地资产
房屋及建筑物
运输工具
机器设备
电子设备
447,287.55 239,115.70
办公设备
170,166.17 109,875.41
酒店业家具
其他
119,704.61 88,626.95
2.本期公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
3.本期无通过经营租赁租出的固定资产。
4.截止本期末本公司固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。
（九）使用权资产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、账面原值合计 916,374.18 1,289,554.66 2,205,928.84
其中：土地
房屋及建筑物 916,374.18 1,289,554.66 2,205,928.84
机器运输办公设备
其他
二、累计折旧合计 567,582.47 563,717.52 1,131,299.99
其中：土地
房屋及建筑物 567,582.47 563,717.52 1,131,299.99
机器运输办公设备
其他
三、使用权资产账面净值合计 348,791.71 1,074,628.85
其中：土地
房屋及建筑物 348,791.71 1,074,628.85
机器运输办公设备
其他
四、减值准备合计
其中：土地
房屋及建筑物
机器运输办公设备
其他
五、使用权资产账面价值合计 348,791.71 1,074,628.85
其中：土地
房屋及建筑物 348,791.71 1,074,628.85
机器运输办公设备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他
（十）长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
办公室装修改造工程 156,284.51 54,495.36 101,789.15
亦庄亦墅文化空间装修改造 446,706.
