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88 103,086.24 343,620.64
长安牧人文化空间装修改造 81,042.42 18,702.12 62,340.30
合 计 684,033.81 176,283.72 507,750.09
（十一）递延所得税资产
1.递延所得税资产
项 目 期末余额 期初余额
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
坏账准备 1,679,088.15 11,193,921.00 476,494.30 3,176,628.66
应付工资暂时性差异
可弥补亏损
合 计 1,679,088.15 11,193,921.00 476,494.30 3,176,628.66
2.本期未确认递延所得税资产
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 836,891.62 279,999.26
合 计 836,891.62 279,999.26
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 期初余额
2025 年 279,999.26 279,999.26
2026 年
2027 年 556,892.36
合 计 836,891.62 279,999.26
（十二）应付账款
1.应付账款账龄情况
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 6,052,164.55 8,492,243.47
1-2 年 4,354,956.59 1,105,046.49
2-3 年 676,171.44 286,893.22
3 年以上 286,893.22
合 计 11,370,185.80 9,884,183.18
2.账龄超过1年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
西安曲江出版传媒股份有限公司 889,126.00 暂未支付
陕西鼎雁天辰文化传媒有限公司 628,200.00 暂未支付
成都励翔会展有限公司 512,857.00 暂未支付
成都励云数字传媒有限公司 389,373.50 暂未支付
西安行止计画建筑设计有限公司 357,500.00 暂未支付
重庆昌辉文化传播股份有限公司 300,000.00 暂未支付
合 计 3,077,056.50
（十三）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
项目策划费 268,867.92
合 计 268,867.92
（十四）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,612,028.30 5,721,058.03 6,556,806.03 1,776,280.30
二、离职后福利-设定提存计划 1,565.20 301,431.60 302,870.80 126.00
三、辞退福利 208,207.10 208,207.10
四、一年内到期的其他福利
五、其他
合 计 2,613,593.50 6,230,696.73 7,067,883.93 1,776,406.30
2.短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,747,167.73 4,597,799.24 5,388,692.13 956,274.84
二、职工福利费 563,552.13 563,552.13
其中：非货币性福利
三、社会保险费 18,604.00 136,607.67 154,809.27 402.40
其中：1.医疗保险费 18,156.80 132,288.27 150,078.67 366.40
2.工伤保险费 447.20 4,319.40 4,730.60 36.00
3.生育保险费
四、住房公积金 262,176.00 262,176.00
五、工会经费和职工教育经费 846,256.57 160,922.99 187,576.50 819,603.06
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合 计 2,612,028.30 5,721,058.03 6,556,806.03 1,776,280.30
3.设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 286,313.70 286,313.70
2、失业保险费 1,565.20 15,117.90 16,557.10 126.00
3、企业年金缴费
合 计 1,565.20 301,431.60 302,870.80 126.00
4.应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
（十五）应交税费
项 目 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 731,264.65 360,043.00 1,091,307.65
城市维护建设税 62,046.66 26,629.94 76,391.22 12,285.38
教育费附加 26,591.71 11,412.82 32,739.22 5,265.31
地方教育费附加 17,727.81 7,608.55 21,826.14 3,510.22
企业所得税 990,380.83 26,576.96 990,380.83 26,576.96
个人所得税 7,746.30 164,130.66 164,130.66 7,746.30
印花税 10,242.31 12,325.63 17,908.54 4,659.40
水利基金 1,413.42 1,413.42
残疾人保障金 72,874.85 72,874.85
合 计 1,847,413.69 681,602.41 2,467,559.11 61,456.99
（十六）其他
