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5 年以上
小 计 225,939.82 991,983.68
减：坏账准备 12,360.47 6,013.92
合 计 213,579.35 985,969.76
2.按坏账准备计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 225,939.82 100.00 12,360.47 5.47 213,579.35
备的其他应收款
其中：一般风险组合 225,225.82 99.68 12,360.47 5.49 212,865.35
关联方组合 714.00 0.32 714.00
合 计 225,939.82 100.00 12,360.47 5.47 213,579.35
（接上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 991,983.68 100.00 6,013.92 0.61 985,969.76
备的其他应收款
其中：一般风险组合 517,749.47 52.19 6,013.92 1.16 511,735.55
关联方组合 474,234.21 47.81 474,234.21
合 计 991,983.68 100.00 6,013.92 0.61 985,969.76
3.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
（1）按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 42,449.04 424.49 1.00 496,838.88 4,968.39 1.00
1-2 年 164,129.19 8,206.46 5.00 20,910.59 1,045.53 5.00
2-3 年 18,647.59 3,729.52 20.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 225,225.82 12,360.47 517,749.47 6,013.92
（2）按关联方组合计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 714.00 474,234.21
1-2 年
2-3 年
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 714.00 474,234.21
4.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合 计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
期初余额 4,968.39 1,045.53 6,013.92
期初余额在本期
--转入第二阶段 -1,641.29 1,641.29
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 424.49 9,362.31 9,786.80
本期转回 3,327.10 113.15 3,440.25
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 424.49 11,935.98 12,360.47
5.其他应收款项账面余额变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信 合 计
期信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
期初余额 971,073.09 20,910.59 991,983.68
期初余额在本期
--转入第二阶段 -164,129.19 164,129.19
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 43,163.04 43,163.04
本期终止确认 806,943.90 2,263.00 809,206.90
其他变动
期末余额 43,163.04 182,776.78 225,939.82
6.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 5,000.00 35,000.00
个人往来（项目借款） 173,360.99 428,490.14
押金/保证金 12,200.00 18,200.00
代垫款 34,664.83 36,059.33
内部往来 714.00 474,234.21
合 计 225,939.82 991,983.68
7.按欠款方归集的其他应收款期末大额情况
单位名称 与本公司关 款项性质 期末余额 账龄 占比(%) 坏账准备
系
李军朋 员工 项目借款 80,966.19 1-2 年、 35.84 5,403.86
2-3 年
叶原 员工 项目借款 40,000.00 1-2 年 17.70 2,000.00
王雪 员工 项目借款 30,000.00 1-2 年 13.28 1,500.00
合 计 
