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150,966.19 66.82 8,903.86
（三）长期股权投资
1.长期股权投资情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00
对联营、合营企业投资
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
（接上表）
期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00
对联营、合营企业投资
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
2.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提减 期末账面
减少 值准备 价值
成都智造商业管理 1,000,000.00 1,000,000.00
咨询有限公司
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
（四）营业收入及营业成本
1.收入明细情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 13,292,900.51 7,372,341.65 26,078,591.06 10,667,927.25
其他业务收入
合 计 13,292,900.51 7,372,341.65 26,078,591.06 10,667,927.25
2.主营业务（分业务种类）
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
策划收入 13,292,900.51 7,372,341.65 23,802,226.44 9,630,531.02
管理咨询收入 2,276,364.62 1,037,396.23
合 计 13,292,900.51 7,372,341.65 26,078,591.06 10,667,927.25
（五）母公司现金流量表补充资料
1.采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -6,794,503.06 3,789,239.27
加：资产减值准备
信用减值损失 7,929,016.13 1,784,397.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 309,827.69 302,439.27
使用权资产折旧 563,717.52 567,582.47
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 176,283.72 135,687.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 61,374.80 114,722.98
项 目 本期发生额 上期发生额
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（减：增加） -1,189,352.42 -258,234.10
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） 19,007.75 -2,199.89
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,792,519.27 -
10,520,937.18
经营性应付项目的增加（减：减少） -3,837,245.47 1,405,813.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,645.93 -2,681,488.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 4,282,295.66 2,187,071.51
减：现金的期初余额 2,187,071.51 6,366,788.45
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,095,224.15 -4,179,716.94
2.现金和现金现金等价物的构成：
项 目 期末金额 期初金额
一、现金 4,282,295.66 2,187,071.51
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 4,282,295.66 2,187,071.51
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,282,295.66 2,187,071.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
十六、补充资料
（一）非经常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
项 目 本期金额 上期金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 23,609.50 6,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112.45 -3,989.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
