查看PDF原文
93,980.56 0.25% -57.17%
信用减值 -8,017,292.34 -53.54% -1,674,555.49 4.43% 378.77%
损失
资产减值 0 0% 0 0% 0%
损失
其他收益 99,634.57 0.67% 82,459.71 0.22% 20.83%
投资收益 0 0% 0 0% 0%
公允价值 0 0% 0 0% 0%
变动收益
资产处置 0 0% 0 0% 0%
收益
汇兑收益 0 0% 0 0% 0%
营业利润 -8,631,503.64 -57.64% 5,130,573.53 13.58% -268.24%
营业外收 112.45 0% 6,010.50 0.02% -98.13%
入
营业外支 - 0% 4,000.00 0.01% -100.00%
出
净利润 -7,455,374.30 -49.79% 4,383,062.99 11.60% -270.10%
项目重大变动原因：
1、营业收入较去年同期减少 22,815,782.80 元，主要是减少品牌营销类及策划类项目收入所致。
2、营业成本较去年同期减少 12,087,509.56 元，主要是收入减少，成本减少所致。
3、销售费用较去年同期减少 3,069,232.72 元，主要是减少制作费及品牌推广费所致。
4、财务费用较去年同期减少 53,730.80 元，主要是减少借款利息所致。
5、信用减值损失较去年同增加 6,342,736.85 元，主要是部分客户应收账款跨账龄及预计损失率变动所 致
6、营业外收入较去年同期减少 5,898.05 元，主要是减少规上企业限上增长奖、入库奖所致。
7、营业外支出较去年同期减少 4,000.00 元，主要是经济补偿支出减少所致。
8、营业利润较去年同期减少 13,762,077.17 元，主要是收入减少，毛利额减少及信用减值损失增加所 致。
9、净利润较去年同期减少 11,838,437.29 元，主要是收入减少，毛利额减少及信用减值损失增加所致。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 14,974,994.81 37,790,777.61 -60.37%
其他业务收入 0 0 0%
主营业务成本 8,739,963.41 20,827,472.97 -58.04%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
旅游策划规 14,974,994.81 8,739,963.41 41.64% -57.83% -55.84% -2.64%
划类
管理咨询类 -100% -100% -100%
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
辽宁 -100.00% -100.00% -11.82%
重庆 339,622.64 190,199.79 44.00% 100.00% 100.00% 44.00%
甘肃 -100.00% -100.00% -81.41%
河北 345,283.02 111,417.59 67.73% -89.31% -88.85% -1.32%
四川 1,470,301.85 1,232,910.71 16.15% -87.45% -87.87% 2.96%
陕西 10,124,504.27 6,583,045.92 34.98% -35.58% 32.26% -33.35%
湖北 -100.00% -100.00% -17.72%
江西 -100.00% -100.00% -62.08%
海南 886,792.46 148,010.96 83.31% 100.00% 100.00% 83.31%
山东 207,547.17 55,373.60 73.32% 100.00% 100.00% 73.32%
上海 188,679.25 41,980.71 77.75% 100.00% 100.00% 77.75%
云南 1,412,264.15 377,024.13 73.30% 100.00% 100.00% 73.30%
收入构成变动的原因：
1、旅游策划规划类：策规划服务较上年减少 2281.58 万元，主要系：减少品牌营销类及策划类项目收 入所致。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 蓝田县教育和科学技术局 3,421,316.02 22.85% 否
2 丹凤县建设发展有限责任公司 1,924,528.31 12.85% 否
3 丹凤县葡萄星球文旅产业开发有限公司 1,698,113.21 11.34% 否
4 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 1,470,301.85 9.82% 否
5 云南裕翔置业有限公司 1,412,264.15 9.43% 否
合计 9,926,523.54 66.29% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 中建庆安（深圳）建设有限公司 802,464.93 9.18% 否
2 四川高地工程设计咨询有限公司陕西分公司 777,886.80 8.90% 否
3 西安新筑合景观规划设计有限公司 663,593.01 7.59% 否
4 深圳市里外文展创意科技有限公司 880,523.11 10.07% 否
5
