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的比例（%）
深圳市宝凌电子股份有限公司 2,857,903.00 6.82 142,895.15
东莞希普利欧电子有限公司 2,832,200.00 6.76 141,610.00
米聚系客户 2,075,235.96 4.95 103,761.80
东莞市润众电子有限公司 2,059,635.80 4.92 102,981.79
捷美斯系客户 1,650,653.19 3.94 82,532.66
小 计 11,475,627.95 27.40 573,781.40
2.其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备 250,000.00 13.05 250,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 1,666,184.45 86.95 167,198.93 10.03 1,498,985.52
合 计 1,916,184.45 100.00 417,198.93 21.77 1,498,985.52
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备 250,000.00 10.43 250,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 2,147,961.68 89.57 147,138.00 6.85 2,000,823.68
合 计 2,397,961.68 100.00 397,138.00 16.56 2,000,823.68
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
成都矽芯科技有 250,000.00 250,000.00 100.00 预计无法收回款项
限公司
小 计 250,000.00 250,000.00 100.00
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,666,184.45 167,198.93 10.03
其中：1 年以内 260,446.25 13,022.31 5.00
1-2 年 1,371,731.20 137,173.12 10.00
2-3 年 34,007.00 17,003.50 50.00
小 计 1,666,184.45 167,198.93 10.03
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1 年以内 260,446.25
1-2 年 1,546,731.20
2-3 年 109,007.00
合 计 1,916,184.45
(3) 坏账准备变动情况
1) 明细情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
未来 12 个月 信用损失（未发 期信用损失
预期信用损失 生信用减值） （已发生信用
减值）
期初数 101,368.89 3,630.70 292,138.41 397,138.00
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -64,093.04 64,093.04
--转入第三阶段 -3,400.70 3,400.70
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -24,253.54 72,850.08 58,276.82 106,873.36
本期收回
本期转回
本期核销 86,812.43 86,812.43
其他变动
期末数 13,022.31 137,173.12 267,003.50 417,198.93
(4)本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款 86,812.43 元。
(5)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 171,207.40 180,154.40
拆借款 250,000.00 250,000.00
应收暂付款 1,405,097.32 1,821,782.18
其他 89,879.73 146,025.10
合 计 1,916,184.45 2,397,961.68
(6)其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 余额的比例 坏账准备
（%）
苏州聚仁芯微电 应收暂付 1,248,860.80 1-2 年 65.17 124,886.08
子有限公司 款
成都矽芯科技有 175,000.00 1-2 年 175,000.00
限公司 拆借款 13.05
成都矽芯科技有 75,000.00 2-3 年 75,000.00
限公司
深圳市聚芯力科 处理设备 156,236.52 1 年以 8.15 7,811.83
技有限公司 款 内
中 房 粤 富 控 股
（深圳）有限公 押金 89,870.40 1-2 年 4.69 8,987.04
司
员工公积金 
