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二十六) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 4,365,665.49 4,365,665.49
价）
其他资本公积 2,370,799.31 2,370,799.31
合计 6,736,464.80 6,736,464.80
(二十七) 盈余公积
项目 上年年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,062,895.36 5,062,895.36 1,213,562.60 6,276,457.96
浙江上易机械股份有限公司
二○二二年度
财务报表附注
项目 上年年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 5,062,895.36 5,062,895.36 1,213,562.60 6,276,457.96
(二十八) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 18,880,500.12 10,644,536.58
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后年初未分配利润 18,880,500.12 10,644,536.58
加：本期净利润 12,135,626.02 12,073,293.04
减：提取法定盈余公积 1,213,562.60 1,207,329.30
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 2,630,000.20 2,630,000.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 27,172,563.34 18,880,500.12
(二十九) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 55,175,969.07 28,908,791.22 59,631,848.09 34,166,581.50
其他业务 3,044,149.21 2,498,562.55 1,173,942.82 845,452.35
合计 58,220,118.28 31,407,353.77 60,805,790.91 35,012,033.85
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 55,175,969.07 59,631,848.09
销售商品 55,175,969.07 59,631,848.09
其他业务收入 3,044,149.21 1,173,942.82
合计 58,220,118.28 60,805,790.91
(三十) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
房产税 132,885.68
城市维护建设税 78,604.12 36,583.74
浙江上易机械股份有限公司
二○二二年度
财务报表附注
项目 本期金额 上期金额
教育费附加 78,604.12 36,583.73
土地使用税 41,204.75
印花税 19,604.95 21,068.65
其他 962.95 1,260.00
合计 351,866.57 95,496.12
(三十一) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,269,364.99 1,810,957.10
售服成本 257,641.28 -76,474.36
邮电费 149,978.12 150,891.14
差旅费 49,083.47 31,304.49
业务招待费 38,317.83 77,923.88
参展费 30,370.00
折旧 9,027.54 42,136.92
业务费 139,604.22
其他 36,510.38 36,907.88
合计 1,840,293.61 2,213,251.27
(三十二) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 3,003,147.86 3,181,238.50
折旧 1,701,652.77 523,883.94
中介服务费 564,294.45 563,357.01
办公费 189,002.31 91,528.86
长期资产摊销 173,574.04 2,286.11
业务招待费 38,024.04 61,097.03
物业杂费 9,103.22 9,717.28
股份支付费用 1,265,816.40
其他 534,843.47 280,856.62
合计 6,213,642.16 5,979,781.75
(三十三) 研发费用
