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22 年 1 月 1
日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年度，“上
期”指 2021 年度。
1、货币资金
项目 期末余额 上年年末余额
库存现金 91,959.28 9,854.87
银行存款 487,034.07 719,067.51
其他货币资金
合计 578,993.35 728,922.38
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 286,828.57
1 至 2 年 33,895.16
2 至 3 年 1,561,934.51
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 9,146,416.85
小 计 11,029,075.09
减：坏账准备 9,463,627.41
合 计 1,565,447.68
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 11,029,075.09 100.00 9,463,627.41 85.81 1,565,447.68
其中：
账龄组合 11,029,075.09 100.00 9,463,627.41 85.81 1,565,447.68
国检内关联方组合
合 计 11,029,075.09 9,463,627.41 1,565,447.68
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 计提比 账面价值
例%
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 14,702,452.35 100.00 13,223,174.56 89.94 1,479,277.79
其中：账龄组合 14,702,452.35 100.00 13,223,174.56 89.94 1,479,277.79
合 计 14,702,452.35 —— 13,223,174.56 —— 1,479,277.79
①期末单项计提坏账准备的应收账款：无
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 286,828.57 1,434.14 0.50%
1 至 2 年 33,895.16 3,389.52 10.00%
2 至 3 年 1,561,934.51 312,386.90 20.00%
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 9,146,416.85 9,146,416.85 100.00%
合 计 11,029,075.09 9,463,627.41
（3）坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 13,223,174.56 156,452.85 3,850,000.00 66,000.00 9,463,627.41
合 计 13,223,174.56 156,452.85 3,850,000.00 66,000.00 9,463,627.41
（4）本期实际核销的应收账款情况：无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,453,243.76 元，占应
收账款期末余额合计数的比例为 94.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
9,265,282.174 元。
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账 龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 984,680.00 99.74 65,790.26 96.34
1 至 2 年 134.44 0.01
2 至 3 年
3 年以上 2,500.00 0.25 2,500.00 3.66
合 计 987,314.44 100.00 68,290.26 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 987,180.00 元，占预
付账款期末余额合计数的比例为 99.99%。
4、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,607,063.38 3,936,013.81
合 计 3,607,063.38 3,936,013.81
（1）应收利息：无
（2）应收股利：无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 217,048.74
1 至 2 年 3,162.28
2 至 3 年 4,234,872.00
3 至 4 年 80.00
4 至 5 年 -
