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5 年以上 114,200.00
小 计 4,569,363.02
减：坏账准备 962,299.64
合 计 3,607,063.38
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 4,334,952.00 4,334,952.00
保证金及押金 231,448.74 139,598.67
备用金 2,962.28 13,140.75
小 计 4,569,363.02 4,487,691.42
减：坏账准备 962,299.64 551,677.61
合 计 3,607,063.38 3,936,013.81
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 预期信用损 期信用损失 期信用损失 合计
失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2022 年 1 月 1 日余额 551,677.61 551,677.61
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 410,622.03 410,622.03
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 962,299.64 962,299.64
④坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 551,677.61 410,622.03 962,299.64
合 计 551,677.61 410,622.03 962,299.64
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收款 坏账准备期
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例%
上海励冕信息技术服务中心 往来款 4,234,872.00 2-3 年 92.68 846,974.40
财富中心押金 押金 186,373.14 1 年以内 4.08 931.86
王慧玲 往来款 100,000.00 5 年以上 2.19 100,000.00
乐企汇（西安）科技有限公司 押金 30,675.60 1 年以内 0.67 153.38
北京丁丁优房科技信息有限公司 押金 6,500.00 5 年以上 0.14 6,500.00
（邵清/天花园）
合 计 4,558,420.74 99.76 954,559.64
⑥涉及政府补助的应收款项：无
⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
5、存货
（1）存货分类
项 目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 4,072,009.34 2,383,193.05 1,688,816.29
发出商品 40,705.99 40,705.99
合计 4,112,715.33 2,383,193.05 1,729,522.28
（续）
项 目 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 4,073,909.34 2,383,193.05 1,690,716.29
发出商品 40,705.99 40,705.99
合计 4,114,615.33 2,383,193.05 1,731,422.28
（2）存货跌价准备
项 目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 2,383,193.05 2,383,193.05
发出商品
合 计 2,383,193.05 2,383,193.05
（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额：无。
6、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项 174,425.67 2,469,745.31
待摊房租费用 25,012.37 148,635.87
待摊服务费 33,333.34
合 计 232,771.38 2,618,381.18
7、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认的 其他综 其他权
追加投资 减少投资 投资损益 合收益 益变动
调整
一、合营企业
二、联营企业
昆明天泰电子商务 6,099,616.22
有限公司 2,914,019.88
小 计 6,099,616.22 2,914,019.88
合 计 6,099,616.22 2,914,019.88
（续）
