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本期增减变动 减值准备期
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准 其他 期末余额 末余额
股利或利润 备
一、合营企业
二、联营企业
昆明天泰电子商务有限公 3,185,596.34
司
小 计 3,185,596.34
合 计 3,185,596.34
8、使用权资产
项 目 房租 合 计
一、账面原值
1、年初余额 708,207.95 708,207.95
2、本年增加金额 2,378,864.92 2,378,864.92
3、本年减少金额 708,207.95 708,207.95
4、年末余额 2,378,864.92 2,378,864.92
二、累计折旧
1、年初余额 472,138.56 472,138.56
2、本年增加金额 682,271.31 682,271.31
（1）计提 682,271.31 682,271.31
3、本年减少金额 708,207.95 708,207.95
（1）处置 708,207.95 708,207.95
4、年末余额 446,201.92 446,201.92
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,932,663.00 1,932,663.00
2、年初账面价值 236,069.39 236,069.39
9、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 2,244,231.15 2,677,735.37
固定资产清理
合 计 2,244,231.15 2,677,735.37
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 机器设备 运输设备 电子及办公设备 合计
1．账面原值
（1）期初余额 21,584,623.80 5,726,946.85 893,597.01 28,205,167.66
（2）本期增加金额 86,563.00 86,563.00
—购置 86,563.00 86,563.00
（3）本期减少金额 238,217.00 238,217.00
—处置或报废 238,217.00 238,217.00
（4）汇率差
（5）期末余额 21,584,623.80 5,488,729.85 980,160.01 28,053,513.66
2．累计折旧
（1）期初余额 2,940,722.54 5,464,839.24 807,358.82 9,212,920.60
（2）本期增加金额 490,412.99 17,743.36 508,156.35
—计提 490,412.99 17,743.36 508,156.35
（3）本期减少金额 226,306.13 226,306.13
—处置或报废 226,306.13 226,306.13
（4）汇率差
（5）期末余额 3,431,135.53 5,238,533.11 825,102.18 9,494,770.82
3．减值准备
（1）期初余额 16,314,511.69 16,314,511.69
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）汇率差
（5）期末余额 16,314,511.69 16,314,511.69
4．账面价值
（1）期末账面价值 1,838,976.58 250,196.74 155,057.83 2,244,231.15
（2）年初账面价值 2,329,389.57 262,107.61 86,238.19 2,677,735.37
②暂时闲置的固定资产情况：无
③通过融资租赁租入的固定资产情况：无
④通过经营租赁租出的固定资产：无
⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无
（2）固定资产清理：无
10、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 18,440,668.16 18,440,668.16
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 18,440,668.16 18,440,668.16
二、累计摊销
1、年初余额 6,696,213.88 6,696,213.88
2、本期增加金额 1,838,111.14 1,838,111.14
（1）计提 1,838,111.14 1,838,111.14
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 8,534,325.02 8,534,325.02
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 9,906,343.14 9,906,343.14
2、年初账面价值 11,744,454.28 11,744,454.28
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无
（3）使用寿命不确定的无形资产情况：无
（4）重要的单项无形资产情况：无
（5）所有权或使用权受限制的无形资产情况：无
（6）其他情况：无
11、开发支出
本期增加金额 本期减少金额
项目 上年年末 内部开发 外部 确认为 计入研发 计入 期末余额
余额 支出 技术 无形资 费用 成本
开发 产
云天化股份采购管理信 154,393.08 154,393.08
息系统二期
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