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35,153.00
城市维护建设税 310.94 225.50
教育费附加 0.65 96.64
地方教育费 0.43 64.43
合 计 335,937.52 291,600.82
17、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,672,248.65 5,309,304.85
合 计 1,672,248.65 5,309,304.85
（1）应付利息：无
（2）应付股利：无
（3）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
往来款 1,588,507.91 5,246,082.49
社保、住房公积金等 34,165.72 63,222.36
其他 49,575.02
合 计 1,672,248.65 5,309,304.85
18、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
未终止确认商业承兑汇票
待转销项税 118,049.94 40,488.66
合 计 118,049.94 40,488.66
19、长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款
信用借款 29,166.74 204,166.70
抵押借款 6,850,000.00 6,950,000.00
合 计 6,879,166.74 7,154,166.70
20、租赁负债
本年增加
项 目 年初余额 新增租赁 本年利 其他 本年减少 年末余额
息
租赁付款额 246,926.00 1,692,891.03 1,939,817.03
减：未确认融资费用 4,331.94 82,881.97 87,213.91
减：一年内到期的租赁负
债
合 计 242,594.06 1,610,009.06 1,852,603.12
21、股本 单位：万元
项目 上年年末 本期变动增（+）减（－） 期末余额
余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 5,200.00 5,200.00
其中：
段建国 2,553.40 0.2 0.2 2553.60
上海联创永沂股权投资 1,297.80 1,297.80
中心（有限合伙）
李玉池 425.05 -0.2 -0.2 424.85
杭州联创永溢创业投资 324.35 324.35
合伙企业（有限合伙）
李忆静 300.00 300.00
孙国敏 100.00 100.00
东吴证券股份有限公司 92.60 92.60
光大证券股份有限公司 52.90 52.90
国信证券股份有限公司 51.70 51.70
程立萍 2.00 2.00
倪燕红 0.10 0.10
张世奡 0.10 0.10
22、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 37,671,910.91 37,671,910.91
其他资本公积
合 计 37,671,910.91 37,671,910.91
23、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,930,363.45 2,930,363.45
任意盈余公积
合 计 2,930,363.45 2,930,363.45
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
24、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -77,821,507.82 -60,847,449.25
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -2,263.65
调整后年初未分配利润 -77,821,507.82 -60,849,712.90
加：本期归属于母公司股东的净利润 -3,668,734.36 -16,971,794.92
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少 -143,704.71
期末未分配利润 -81,346,537.47 -77,821,507.82
25、营业收入和营业成本
项 目 本期金额 
