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95.16 3,389.52 10.00
2 至 3 年 1,561,934.51 312,386.90 20.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 593,821.75 593,821.75 100.00
合 计 2,356,479.99 910,432.31
（3）坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 754,579.46 155,852.85 910,432.31
合 计 754,579.46 155,852.85 910,432.31
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,452,448.57 元，占应
收账款期末余额合计数的比例为 99.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
909,638.96 元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 15,678,441.38 22,171,345.89
合 计 15,678,441.38 22,171,345.89
（1）应收利息：无
（2）应收股利：无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 203,159.00
1 至 2 年 888,650.78
2 至 3 年 5,012,323.36
3 至 4 年 46,430.42
4 至 5 年 4,469,459.42
5 年以上 5,913,132.80
小 计 16,533,155.78
减：坏账准备 854,714.40
合 计 15,678,441.38
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 16,522,493.50 22,480,662.55
保证金及押金 7,700.00 132,898.67
备用金 2,962.28
其他 2,962.28
小 计 16,533,155.78 22,616,523.50
减：坏账准备 854,714.40 445,177.61
合 计 15,678,441.38 22,171,345.89
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 预期信用损 期信用损失 期信用损失 合计
失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2022 年 1 月 1 日余额 445,177.61 445,177.61
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 409,536.79 409,536.79
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 854,714.40 854,714.40
④坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 445,177.61 409,536.79 854,714.40
合 计 445,177.61 409,536.79 854,714.40
⑤本期实际核销的其他应收款情况：无
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
质 合计数的比 末余额
例（%）
北京东方盛工科技有限公司 往来款 12,101,884.22 1-5 年 73.20
上海励冕信息技术服务中心 往来款 4,234,872.00 2-3 年 25.61 846,974.40
天盈商业保理（深圳）有限公司 往来款 143,550.42 1-4 年 0.87
香港盛世科技集团有限公司 往来款 42,106.86 1-5 年 0.25
云磷水电押金 押金 3,000.00 5 年以上 0.02 3,000.00
合 计 16,525,413.50 99.95 849,974.40
⑦涉及政府补助的应收款项：无
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 28,029,892.00 28,029,892.00 28,029,892.00 28,029,892.00
对联营、合营企业投资
合 计 
