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别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准
20,046.32 100.00 10,023.16 50.00 10,023.16
备的应收账款
其中：
账龄组合 20,046.32 100.00 10,023.16 50.00 10,023.16
合 计 20,046.32 —— 10,023.16 —— 10,023.16
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准
69,398.63 100.00 14,740.24 21.24 54,658.39
备的应收账款
其中：
账龄组合 69,398.63 100.00 14,740.24 21.24 54,658.39
合 计 69,398.63 —— 14,740.24 —— 54,658.39
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 14,740.24 - 4,717.08 - - 10,023.16
合 计 14,740.24 - 4,717.08 - - 10,023.16
4、 预付款项
年末余额 年初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,861,269.61 100.00 1,147,848.82 100.00
1 至 2 年 25.00 0.00 - -
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年度财务报表附注
年末余额 年初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合 计 1,861,294.61 100.00 1,147,848.82 100.00
5、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 8,896,786.42 9,880,022.38
合 计 8,896,786.42 9,880,022.38
其他应收款
①按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 1,338,889.68 1,770,121.73
1 至 2 年 1,695,752.00 2,694,945.70
2 至 3 年 1,345,185.70 4,376,157.50
3 年以上 12,987,260.90 13,545,689.73
小 计 17,367,088.28 22,386,914.66
减：坏账准备 8,470,301.86 12,506,892.28
合 计 8,896,786.42 9,880,022.38
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
押金、保证金及备用金 14,734,624.00 16,878,484.00
应收暂付款 2,210,652.52 1,415,992.57
资金拆借 - 3,841,586.33
其他 421,811.76 250,851.76
小 计 17,367,088.28 22,386,914.66
减：坏账准备 8,470,301.86 12,506,892.28
合 计 8,896,786.42 9,880,022.38
③坏账准备计提情况
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年度财务报表附注
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来12个月 预 期信用损失 信用损失（已发
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2022 年 1 月 1 日余额 7,465,226.02 - 5,041,666.26 12,506,892.28
2022年1月1日余额在
本年：
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本年计提 - - - -
本年转回 195,004.09 - - 195,004.09
本年转销 - - - -
本年核销 - - 3,841,586.33
3,841,586.33
其他变动 - - - -
2022 年 12 月 31 日余额 7,270,221.93 - 8,470,301.86
1,200,079.93
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
所有组合 12,506,892.2 3,841,586.3 8,470,301.8
- 195,004.09 -
8 3 6
合 计 12
