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12,663,955.34 9,419,620.65
物业费及水电费 1,308,675.58 158,141.42
其他费用 4,915,118.13 7,192,369.25
合 计 48,562,292.44 39,405,631.78
17、 合同负债
项 目 年末余额 年初余额
预收婚礼服务款 106,061,612.76 111,636,531.45
合 计 106,061,612.76 111,636,531.45
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
18、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 1,844,201.68 68,091,433.05 64,486,380.08 5,449,254.65
二、离职后福利-设定提存
249,819.77 4,945,717.69 1,838,250.35 3,357,287.11
计划
合 计 2,094,021.45 73,037,150.74 66,324,630.43 8,806,541.76
（2） 短期薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和补
1,599,216.66 62,438,754.36 60,496,731.83 3,541,239.19
贴
2、职工福利费 25,308.15 337,472.58 362,780.73 -
3、社会保险费 166,319.87 3,093,329.92 1,442,348.33 1,817,301.46
其中：医疗保险费 157,368.14 2,963,429.40 1,386,244.77 1,734,552.77
工伤保险费 6,083.53 107,069.67 33,272.71 79,880.49
生育保险费 2,868.20 22,830.85 22,830.85 2,868.20
4、住房公积金 53,357.00 2,221,876.19 2,184,519.19 90,714.00
合 计 1,844,201.68 68,091,433.05 64,486,380.08 5,449,254.65
（3） 设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 242,237.04 4,793,891.57 1,779,473.11 3,256,655.50
2、失业保险费 7,582.73 151,826.12 58,777.24 100,631.61
合 计 249,819.77 4,945,717.69 1,838,250.35 3,357,287.11
19、 应交税费
项 目 年末余额 年初余额
企业所得税 1,660,922.79 2,448,583.60
增值税 618,422.77 707,611.31
个人所得税 132,866.54 90,774.11
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项 目 年末余额 年初余额
印花税 66,300.74 92,563.81
其他 26,990.23 72,020.91
合 计 2,505,503.07 3,411,553.74
20、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 8,965,484.04 14,664,547.93
合 计 8,965,484.04 14,664,547.93
其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
意向金 4,820,958.13 4,422,670.03
待付费用 3,056,875.91 4,374,227.90
押金及保证金 1,087,650.00 1,197,650.00
关联方借款 - 4,670,000.00
合 计 8,965,484.04 14,664,547.93
21、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款（附注六、23） 17,609,679.59 19,599,134.81
一年内到期的租赁负债（附注六、24） 54,924,495.34 49,200,693.24
一年内到期的长期应付款（附注六、25） 12,510,069.94 22,784,516.74
合 计 85,044,244.87 91,584,344.79
22、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税额 6,363,696.76 6,698,191.88
合 计 6,363,696.76 6,698,191.88
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23、 长期借款
项 目 年末余额 年初余额
抵押、保证借款 22,920,708.23 36,591,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、21） 17,609,679.59 19,599,134.81
合 计 5,311,028.64 16,991,865.19
注：公司保证、抵押借款具体情况，详见“附注八、4、关联方交易情况”。
24、 租赁负债
本年增加
项 目 年初余额 新增租 本年利 其他 本年减少 年末余额
赁 息
租赁付款额 299,639,274.11 45,049,038.93 254,590,235.18
其中：未确认融资费用 38,235,991.15 9,125,637.7
