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5 29,110,353.40
减：一年内到期的租赁负债（附
49,200,693.24 —— —— —— —— 54,924,495.34
注六、21）
合 计 212,202,589.72 —— —— —— —— 170,555,386.44
25、 长期应付款
项 目 年末余额 年初余额
长期应付款 - 12,510,062.49
专项应付款 - -
合 计 - 12,510,062.49
长期应付款
项 目 年末余额 年初余额
非金融机构借款 13,038,950.00 38,027,478.00
减：未确认融资费用 528,880.06 2,732,898.77
减：一年内到期部分（附注六、21） 12,510,069.94 22,784,516.74
合 计 - 12,510,062.49
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
26、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 年末余额
股 股
股份总数 47,960,000.00 - - - - - 47,960,000.00
27、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 37,938,412.00 - - 37,938,412.00
合 计 37,938,412.00 - - 37,938,412.00
28、 盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 9,566,771.29 - - 9,566,771.29
合 计 9,566,771.29 - - 9,566,771.29
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
29、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上年年末未分配利润 -95,406,247.08 -44,536,388.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -414,280.43
调整后年初未分配利润 -95,406,247.08 -44,950,669.30
加：本年归属于母公司股东的净利润 -42,341,420.23 -50,455,577.78
年末未分配利润 -137,747,667.31 -95,406,247.08
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30、 营业收入和营业成本
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 357,051,945.83 288,126,394.00 408,370,810.68 360,346,565.53
合 计 357,051,945.83 288,126,394.00 408,370,810.68 360,346,565.53
31、 税金及附加
项 目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 126,767.64 105,269.37
教育费附加 123,351.36 104,082.70
其他 199,239.96 252,070.02
合 计 449,358.96 461,422.09
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
32、 销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 26,583,656.07 19,141,453.24
广告宣传费 21,174,677.05 26,080,928.91
销售佣金 9,649,071.69 10,712,248.70
外包服务费 1,543,108.51 4,706,430.23
外展费 419,380.96 12,869,755.55
其他 1,003,824.35 1,537,372.64
合 计 60,373,718.63 75,048,189.27
33、 管理费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 13,624,064.83 13,336,617.01
办公费 1,971,884.88 2,463,489.97
租赁费 1,949,828.05 2,948,213.22
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项 目 本年发生额 上年发生额
咨询费 1,654,476.10 3,396,674.47
外包服务费 1,606,165.54 3,141,083.00
装饰及维修费用 1,093,477.86 1,327,277.74
交通费用 814,944.14 2,357,410.69
业务招待费 685,565.25 907,117.35
折旧费 398,953.56 541,154.32
通信费 397,792.55 386,603.61
保险费 140,648.92 140,069.46
开办费 2,897.66 275,103.39
其他 
