内预期信用 信用损失(未发 用损失(已发生信用
损失 生信用减值) 减值)
2020 年 1 月 1 日 51,170.93 51,170.93
余额
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回 5,270.72 5,270.72
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 45,900.21 45,900.21
余额
3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2020.12.31 2019.12.31
履约保证金及押金 6,192,811.22 6,405,080.00
备用金 102,857.00 551,447.74
住房维修基金 33,340.00 33,340.00
其他往来款 2,851,031.41 3,264,978.8
合计 9,180,039.63 10,254,846.54
4）其他应收款期末余额前五名单位情况
是否 占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 关联 2020.12.31 账龄 款总额的比 期末余额
方 例（%）
118,000.00 1 年以内 590.00
中航鑫港担 保证金 否 40,000.00 2-3 年 33.86 200.00
保有限公司 2,449,000.00 4-5 年 12,245.00
501,000.00 5 年以上 2,505.00
北京易商旅 其他往来款 171,346.63 1 年以内 856.73
电子商务有 保证金 否 1,320,000.00 2-3 年 16.25 6,600.00
限公司
长春北湖科 房租款 782,349.00 1 年以内 3,911.75
技园发展有 房租押金 否 197,208.00 5 年以上 10.67 986.04
限责任公司
吉林省众信
科技信用担 保证金 否 500,000.00 3-4 年 5.45 2,500.00
保有限公司
长春市社会
医疗保险管 社保款 否 499,716.68 1 年以内 5.44 2,498.58
理局
合 计 -- 6,578,620.31 71.67 32,893.10
5、其他流动资产
项目 2020.12.31 2019.12.31
待摊房租费 41,665.25 234,514.01
待摊供暖费 115,841.71
待抵扣进项税 3,550.32
合计 41,665.25 353,906.04
6、固定资产及累计折旧
项 目 2020.12.31 2019.12.31
固定资产 3,915,822.05 4,392,629.45
固定资产清理
合 计 3,915,822.05 4,392,629.45
（1）固定资产情况
项目 房屋建筑物 电子设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 3,959,286.65 995,154.87 723,333.34 308,159.81 5,985,934.67
2、本年增加金额 75,901.88 16,513.75 92,415.63
（1）购置 75,901.88 16,513.75 92,415.63
（2）其他增加
3、本年减少金额 24,660.19 44,995.58 69,655.77
（1）处置或报废
（2）其他减少 24,660.19 44,995.58 69,655.77
4、年末余额 3,959,286.65 1,046,396.5 723,333.34 279,677.98 6,008,694.53
6
二、累计折旧
1、年初余额 701,220.67 582,573.75 194,357.98 115,152.82 1,593,305.22
2、本年增加金额 188,066.16 200,774.28 76,270.92 50,814.06 515,925.42
（1）计提 188,066.16 200,774.28 76,270.92 50,814.06 515,925.42
3、本年减少金额 7,809.00 8,549.16 16,358.16
（1）其他减少 7,809.00 8,549.16 16,358.16
4、年末余额 889,286.83 775,539.03 270,628.90 157,417.72 2,092,872.48
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 3,069,999.82 270,857.53 452,704.44 122,260.26 3,915,822.05
2、年初账面价值 3,258,065.98 412,581.12 528,975.36 193,006.99 4,392,629.45
注：1）吉林省远达国际商务旅行社有限公司于 2016 年购置两套房产，位于长春市南关区解放大路 36号永城大厦 B座商品房，房产证号分别为：吉(2020)长春市不动产权第 1397259 号、吉(2020)长春市不动产权第 1397260 号；
2）本公司于 2016 年购置的位于北湖科技开发区盛北大街以西北湖科技园配套住宅项目（一期）1 号楼的 3 套商品房。房产证号分别为：商（2017）长春市不动产权第 0207809，商（2017）长春市不动产权第 0206395，商（2017）长春市不动产权第 0207802；该三处房产质押给中航鑫港担保有限公司，用于子公司吉林远达在国际航协申请票号的担保。
（2）固定资产清理
无。
7、无形资产
(1)无形资产状况
项目 著作权 商标权 财务软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 0.00 30,000.00 423,063.38 453,063.38
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 0.00 30,000.00 423,063.38 453,063.38
二、累计摊销
1、年初余额 0.00 16,000.00 256,180.61 272,180.61
2、本年增加金额 0.00 3,000.00 47,167.20 50,167.20
（1）计提 0.00 3,000.00 47,167.20 50,167.20
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 0.00 19,000.00 303,347.81 322,347.81
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
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