0.00 1,775,204.29 1,775,204.29 0.00
旅）
差旅天下AI智
能在线客服管 0.00 1,668,865.54 1,668,865.54 0.00
理系统(吉林
差旅)
差旅天下 AI 智能大 0.00 0.00
数据管理系统(北京 1,503,574.79 236,413.08
差旅）
差旅天下四方对账 0.00 0.00
管理系统（远达旅行 1,666,521.45 1,666,521.45
社）
合计 0.00 6,614,166.07 6,614,166.07 0.00
注：（1）智慧差旅管家电子商务平台于 2014 年 12 月立项，2020 年度正在研发的子项目：
差旅天下政府公务支出管控平台、差旅天下智能化费控云平台。
（2）差旅天下 AI 智能在线客服管理系统于 2018 年 1 月立项，2020 年度正在研发的
子项目：差旅天下 AI 智能语音差旅管理助手、差旅天下 AI 智能语音互动预订系统、差
旅天下 AI 智能机场服务客服系统、差旅天下 AI 智能在线服务互动客服系统、差旅天下
AI 智能识别引擎；
9、商誉
（1）商誉账面原值
被投资单位名称或形成商 本期增加 本期减少
誉的事项 2019.12.31 企业合并 …… 处置 …… 2020.12.31
形成的
北京航辰惠友航空服务有 2,754,206.02 2,754,206.02
限公司
合 计 2,754,206.02 2,754,206.02
说明：1）2015 年 12 月 30 日北京差旅天下网络科技有限公司收购北京航辰惠友航空服
务有限公司时，根据非同一控制下企业合并，支付的股权收购对价超过取得的可辨认净资产部分作为商誉，金额 2,754,206.02 元。
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或形成商 2019.12.31 本期增加 本期减少 2020.12.31
誉的事项 计提 …… 处置 ……
北京航辰惠友航空服务有 2,484,470.64 2,484,470.64
限公司
合 计 2,484,470.64 2,484,470.64
说明：公司于 2020 年末对商誉进行减值测试，对包含商誉在内的资产组的可收回金额进
行了测算。本年度未发现减值迹象。
10、长期待摊费用
本 剩余
项目 原始发生额 2019.12.31 期 本期摊销 累计摊销 2020.12.31 摊销
增 期限
加 (月)
北湖科
技园 5,298,781.76 3,284,088.44 625,604.49 2,640,297.81 2,658,483.95 59
A15 栋
装修款
顾问费 2,912,621.35 889,229.13 593,557.92 2,616,950.14 295,671.21 7
合计 8,211,403.11 4,173,317.57 1,219,162.41 5,257,247.95 2,954,155.16
注：（1）吉林省差旅天下网络技术股份有限公司北湖科技园装修款按 10 年进行摊销；
（2）顾问费为本公司、北京差旅、远达旅行社分别与重庆和信融智股权投资基金管理
有限公司签订了为期 5 年的战略合作协议，因此按照合同服务期限 5 年进行摊销。
11、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产
项目 2020.12.31 2019.12.31
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值准备
信用减值准备 19,381.07 92,658.62 179,819.98 748,162.24
合计 19,381.07 92,658.62 179,819.98 748,162.24
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 2020.12.31 2019.12.31
可抵扣亏损 1,062,979.76 245,195.44
合 计 1,062,979.76 245,195.44
12、短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 2020.12.31 2019.12.31
保证借款 283,349,953.61 188,540,433.90
质押、保证借款 35,000,000.00 34,000,000.00
短期借款-应计利息 263,042.77
合计 318,612,996.38 222,540,433.90
(2)借款变动情况
名称 2019.12.31 本期借款 本期还款 2020.12.31
招商银行长春分行人民 79,000,000.00 8,300,000.00 70,700,000.00
广场支行 10,000,000.00 10,000,000.00
兴业银行长春临河支行 45,000,000.00 23,000,000.00 28,300,000.00 39,700,000.00
吉林亿联银行股份有限 51,540,433.90 109,851,250.80 67,884,310.15 93,507,374.55
公司
兴业银行长春临河支行 4,000,000.00 1,100,000.00 2,900,000.00
吉林亿联银行股份有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
中国银行长春远达大街 20,000,000.00 20,000,000.00
支行
长春净月榆银村镇银行 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
营业部
华夏银行股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
长春同志街支行
中国民生银行股份有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司长春卫星支行
北京银行中关村海淀园 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
支行
上海浦东发展银行股份
有限公司北京菜户营支 1,000,000.00 1,000,000.00
行
建设银行光华路支行 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
吉林亿联银行股份有限 85,023,874.06 481,295.00 84,542,579.06
公司
合计 222,540,433.90 249,875,124.86 154,065,605.15 318,349,953.61
（3）借款明细
借款人 贷款银行 期末余额 利 合同约定借款期限 借款类型
率 借款日 还款日
招商银行股份有限公司 21,000,000.00 - 2020/9/28 2021/3/9 质押、担
长春分行 19,700,000.00 - 2020/11/14 2021/3/9 保借款
吉林省 30,000,000.00 - 2020/11/7 2021/3/9
差旅天 兴业银行股份有限公司 8,
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