查看PDF原文
”号填列） 13,574,334.25 14,234,014.58
投资损失（收益以“－”号填列） 57,336.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 160,438.91 4,005.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -599,681.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -95,182,522.25 -65,509,744.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,183,581.38 -8,641,240.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -59,947,204.78 -37,368,445.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 83,638,835.10 67,794,672.21
减：现金的期初余额 67,794,672.21 36,962,570.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,844,162.89 30,832,102.12
（6）现金和现金等价物的构成
项 目 2020 年度 2019 年度
一、现金 83,638,835.10 67,794,672.21
其中：库存现金 6,431.69 6,431.69
可随时用于支付的银行存款 83,098,269.36 65,858,425.03
可随时用于支付的其他货币资金 534,134.05 1,929,815.49
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 83,638,835.10 67,794,672.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
37、 政府补助
（1）本期确认的政府补助
与资产相关 与收益相关 是否实
补助项目 金额 递延 冲减资产 递延 其他收益 营业外 冲减成本 际收到
收益 账面价值 收益 收入 费用
增值税退税 681,188.76 681,188.76 是
与资产相关 与收益相关 是否实
补助项目 金额 递延 冲减资产 递延 其他收益 营业外 冲减成本 际收到
收益 账面价值 收益 收入 费用
科技创新政策兑现 9,000.00 9,000.00 是
资金
长春新区金融政策 251,500.00 251,500.00 是
补贴
小巨人补贴 1,000,000.00 1,000,000.00 是
合 计 1,941,688.76 1,941,688.76
（2）计入当期损益的政府补助情况
补助项目 与资产/收益相关 计入其他收益 计入营业 冲减成
外收入 本费用
智慧差旅管家电子商务平台 与资产相关 215,000.00
差旅天下企事业单位差旅业务自动管理平台 与资产相关 24,000.00
智慧差旅多屏互动移动终端平台 与资产相关 50,000.00
退税 与收益相关 681,188.76
科技创新政策兑现资金 与收益相关 9,000.00
长春新区金融政策补贴 与收益相关 251,500.00
小巨人补贴 与收益相关 1,000,000.00
合 计 — 2,230,688.76
38、 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
银行存款 15,000,000.00 银行承兑汇票质押
应收账款 3,095,376.15 质押贷款
固定资产（房屋建筑物） 1,069,879.78 为中航鑫港出票质押
合 计 19,165,255.93
六、合并范围的变更
2019 年度合并范围内的子公司为 11 家，2020 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，本
公司本年度合并范围较上年度增加了 5 个控股子公司，注销了 2 个子公司。其中：
1、本公司新设子公司深圳共翔高新技术发展有限公司（100%股权）、收购子公司北京礼宾天下咨询服务有限公司（100%））子公司北京差旅天下新设了二级子公司海南差旅天下科技有限公司（100%股权）、杭州差旅天下科技有限公司（100%股权）、徐州差旅天下科技有限公司（100%股权）。
2、子公司上海差旅天下网络科技有限公司、云南科旅科技有限公司已经注销。
3、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
被合并方名 企业合并中取得 构成同一控制下企业 合并日 合并日的确定依据
称 的权益比例（%） 合并的依据
北京礼宾天下咨 100 合并前后均受最终控 2020 年 9 月 1 日 根据转让协议的补充
询服务有限公司 制方张云松控制 协议确定
（续）
被合并方名称 合并当年年初至合并 合并当年年初至合并日被 比较期间被合并 比较期间被合并方
日被合并方的收入 合并方的净利润 方的收入 的净利润
北京礼宾天下咨询 0.00 -254,581.31 0.00 -325,449.74
服务有限公司
（2）合并日被合并方资产、负债的账面价值
项 目 北京礼宾天下咨询服务有限公司
合并日 上期期末
资产：
货币资金 11,997.57 7,704.10
其他应收款 286,093.13 474,175.37
负债：
应付职工薪酬 131,297.65 48,611.24
应交税费 747.66 241.53
其他应付款 2,035,200.00 2,047,600.00
股东权益：
未分配利润 -1,869,154.61 -1,614,573.30
取得的净资产 -1,869,154.61 -1,614,573.30
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
子公司 主要 持股比例（%） 取得方
名称 经营地 注册地 业务范围 
