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否关联方 账龄 占应收账款总额 坏账准备期
的比例（%） 末余额
6,357,373.14 0-6 月
客户 F 1,234,765.47 是 6-12 月 69.23 0.00
21,284,027.17 1-2 年
1,975,288.32 2-3 年
客户 G 4,856,725.45 是 0-6 月 14.04 0.00
1,398,344.71 6-12 月
客户 H 2,700,000.00 否 0-6 月 6.06 0.00
客户 I 1,154,600.00 否 0-6 月 2.59 0.00
客户 J 980,000.00 否 0-6 月 2.20 0.00
合计 41,941,124.26 94.12 0.00
2、其他应收款
项 目 2020.12.31 2019.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 340,469,765.44 283,132,016.61
合 计 340,469,765.44 283,132,016.61
（1） 应收利息
无。
（2）应收股利
无。
（3）其他应收款
1）其他应收款按风险分类
项目 2020.12.31 2019.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 340,482,156.66 12,391.22 340,469,765.44 283,137,189.19 5,172.58 283,132,016.61
合计 340,482,156.66 12,391.22 340,469,765.44 283,137,189.19 5,172.58 283,132,016.61
① 坏账准备
A. 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内预期信 坏账准备 理由
用损失率%
合并范围内关联往来组
合：
吉林省远达国际商务旅行社有限公 329,264,047.62 0.00 0.00
司
深圳共翔网络科技有限公司 8,614,999.46 0.00 0.00
杭州差旅天下科技有限公司 104,686.22 0.00 0.00子公司，可以
云南差旅天下网络科技有限公司 8,179.18 0.00 0.00 收回
吉林省远达国际商务旅行社有限公 7,000.00 0.00 0.00
司北京分社
海南差旅天下科技有限公司 5,000.00 0.00 0.00
合计 338,003,912.48 0.00 0.00
组合计提:
应收押金、保证金、备用金组合 921,484.75 0.50 4,607.42预计在 12 月内
不会发生损失
应收暂付款等组合 1,556,759.43 0.50 7,783.80
合计 2,478,244.18 12,391.22
B．2020 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
无。
C．2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
无。
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2020 年 1 月 1 日余额 5,172.58 5,172.58
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 794,126.79 794,126.79
本期转回
本期转销
本期核销 786,908.15 786,908.15
其他变动
2020 年 12 月 31 余额 12,391.22 12,391.22
A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的
无。
B、本报告期实际核销的其他应收款情况：
单位名称 其他应收 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否因关联交
款性质 易产生
上海差旅天下网络 往来款 786,908.15 企业注销 查询工商注销信 否
科技有限责任公司 息、股东会决议
合 计 786,908.15
2）组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款：
款项性质 2020.12.31 2019.12.31
子公司、关联方借款 338,003,912.48 282,102,673.37
履约保证金及押金 821,484.75 781,208.00
住房维修基金 33,340.00 33,340.00
公积金社保款等 1,523,419.43 144,930.84
备用金 100,000.00 75,036.98
合计 340,482,156.66 283,137,189.19
3）其他应收款期末前五名情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款余
额的比例（%）
吉林省远达国际商务旅行社有限公 子公司往来 300,319,811.42 1 年以内 96.71
司 28,944,236.20 1-2 年
深圳共翔网络科技有限公司 子公司往来 8,614,999.46 1 年以内 2.53
长春北湖科技园发展有限责任公司 应收暂付款 782,349.00 1 年以内 0.29
履约保证金 197,208.00 5 年以上
吉林省众信科技信用担保有限公司 担保金 500,000.00 3-4 年 0.15
长春市社会医疗保险管理局 应收暂付款 288,142.75 1 年以内 0.08
合计 — 339,646,746.83 99.76
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
