15,023,588.40
3、支付货款，设备费 8,022,885.90
4、支付研发材料费 1,000,000.00
5、支付工资费用 2,000,000.00
6、支付研发人工费用 3,000,000.00
6、支付产权事务费 200,000.00
7、支付股票发行费 110,000.00
8、支付租赁、物流费及其他营运支出 690,019.10
9、支付银行手续费 683.40
支出总计 15,023,588.40
剩余募集资金金额 0.00
3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年定向发行募集资金余额为 177,191.31
元，具体使用情况如下：
项 目 金 额（元）
1、募集资金总额 49,999,971.30
2、利息收入 78,489.92
收入合计 50,078,461.22
3、支付供应商货款 19,999,971.30
4、支付职工薪酬 10,000,000.00
5、研发费用支出 19,895,640.61
6、支付银行手续费 5,658.00
支出总计 49,901,269.91
剩余募集资金金额 177,191.31
4、截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行募集资金余额为 68,638,608.54
元，具体使用情况如下：
项 目 金 额（元）
1、募集资金总额 120,199,953.71
2、利息收入 807,129.16
收入合计 121,007,082.87
3、支付供应商货款 19,287,972.07
4、支付职工薪酬 6,662,424.33
5、研发费用支出 24,905.00
6、支付管理费用 5,163,172.93
7、购买资产 21,230,000.00
8、项目建设 0.00
9、支付银行手续费 0.00
支出总计 52,368,474.33
剩余募集资金金额 68,638,608.54
报告期内，公司不存在违规使用募集资金情形，存在变更募集资金用途情形。本次 股票发行募集资金原来的使用用途为“募集资金用于补充流动资金”，具体包括 1、支
付供应商货款；2、支付职工薪酬；3、研发费用支出；4、支付管理费用”。 公司
于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过
《关于变更募集资金用途的议案》，并于 2022 年 11 月 11 日经公司 2022 年第四次临时
股东大会审议通过。变更后的募集资金用途为：“1、支付供应商货款；2、支付职工薪 酬；3、研发费用支出；4、支付管理费用；5、购买资产；6、项目建设”的各项支出。
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 20,000,000.00
偿还借款/银行贷款 0.00
项目建设 9,999,990.78
购买资产 0.00
其他用途 0.00
合计 29,999,990.78
本次定向发行募集的资金用于公司补充流动资金和项目建设。
即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、研发费用支出和项目建设，不涉及用于 持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性 投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其 他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他 方式变相改变募集资金用途。本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和 全国股转系统定位。
1. 募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有 20,000,000.00 元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 支付供应商货款 8,000,000.00
2 支付职工薪酬 5,000,000.00
3 研发费用支出 7,000,000.00
合计 - 20,000,000.00
随着公司业务的持续发展，采购需求日益增加，公司拟计划用 8,000,000.00 元用于
支付供应商货款，公司预计 2023 年营业收入较去年有所增长，采购量也随之增加；拟用 5,000,000.00 元用于支付职工薪酬，包含工资、社保、公积金等费用支出；拟用 7,000,000.00 元支付研发费用，在公司高速发展的同时，公司研发投入持续扩大，本次 募集资金能有效补充公司研发资金的需要，为公司未来发展夯实科技实力。
上述补充流动资金以保障公司日常经营的持续和健康发展。
2. 募集资金用于项目建设
本次发行募集资金中有 9,999,990.78 元拟用于总部大楼项目建设。
公司于 2022 年 12 月通过网上竞价交易方式在广州公共资源交易中心以人民币
2,654.56 万元现金购买番禺区石碁镇亚运大道北侧 SQG15-02 地块四的国有建设用地使
用权,土地面积 11,296 平方米，土地用途为一类工业用地 M1。2023 年开始建设该地块，
拟用 9,999,990.78 元投入总部大楼建设。
3. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性
目前，公司正处于行业景气度上行的业绩增长期，公司 2022 年度营业收入为
173,683,808.70 元，较上年同期增长 38.84%， 预计 2023 全年订单同比去年将有一定幅
度增长，公司产能扩张导致员工人数同步增加。预计 2023 年公司的日常原材料采购需求 和职工薪酬等日常性经营支出将进一步加大，需要充足的流动资金来保证快速增长的订 单的及时交付。未来随着公司营业收入规模上升，主要原材料和人工成本的不断上涨，将 进一步加大公司资金营运压力。因此，本次募集资金用于支付供应商货款和支付职工薪酬 等日常经营性费用将很好的缓解公司业务增长带来的资金压力，有利于降低企业财务风 险，保障企业良性健康发展。在公司高速发展的同时，公司研发投入持续扩大，本次募集 资金能有效补充公司研发资金的需要，为公司未来发展夯实科技实力。
公司拟 2023 年建设总部大楼，将一部分募集资金用于项目建设。
本次募集资金的使用将加强公司的资金实力，符合公司的实际经营情况及未来发展 规划，为公司的生产经营及行业市场地位提供稳定保障，提升公司盈利水平、持续融资能 力和抗风险能力，巩固并提高公司的市场地位和综合竞争力，有利于公司未来发展战略的 顺利实施。本次募集资金拟用于补充流动资金及项目建设具有必要性和合理性。
公司本次定向发行
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