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合计 6,322,203.62 2,629,907.75 8,952,111.37
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 28,889,829.12 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 75.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
5,476,285.02 元。
应收账款期末余 占应收账款期末 坏账准备期末余
债务人名称 额 余额合计数的比 额
例(%)
大连花园口经济区规划建设 40.12 3,668,214.92
局 15,336,500.22
大连三十里堡临港工业区管 23.36 1,339,215.00
理委员会 8,928,100.00
中铁十九局集团沈阳房地产 4.52 259,019.49
开发有限公司 1,726,796.62
大连椒金山城市更新建设有 3.80 137,616.68
限公司 1,454,053.63
江苏中车城市发展有限公司 1,444,378.65 3.78 72,218.93
合计 28,889,829.12 75.58 5,476,285.02
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 919,285.38 97.35 337,952.83 96.69
1 至 2 年 13,456.05 1.42
2 至 3 年 11,000.00 3.15
3 年以上 11,580.70 1.23 580.70 0.16
合计 944,322.13 —— 349,533.53 ——
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 625,008.15 元，占
预付账款期末余额合计数的比例为 66.19%。
债务人名称 预付账款期末余额 占预付账款期末余额合计数
的比例(%)
涿州市兴盛源通水泥制品有 26.47
限公司 250,000.00
涿州市宗杨建筑装饰工程有 16.17
限公司 152,735.00
保定致秀园林绿化工程有限 93,750.00 9.93
公司
北京鑫然统顺发物流有限责 7.53
任公司 71,134.45
河北兴铁诚商贸有限公司 57,388.70 6.09
合计 625,008.15 66.19
4、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 420,630.00 616,130.00
合 计 420,630.00 616,130.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 21,500.00 200,000.00
1 至 2 年 393,000.00
2 至 3 年 393,000.00 130.00
3 至 4 年 130.00 23,000.00
4 至 5 年 6,000.00
5 年以上
小 计 420,630.00 616,130.00
减：坏账准备
合计 420,630.00 616,130.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金 400,630.00 616,130.00
备用金 20,000.00
小 计 420,630.00 616,130.00
减：坏账准备
合 计 420,630.00 616,130.00
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额合计数的比例 期末余额
（%）
鞍钢金属机构有限 保证金 2-3 年 93.43
公司 393,000.00
隋宝生 备用金 20,000.00 1 年以内 4.75
中国建筑第五工程 保证金 4-5 年 1.43
局有限公司 6,000.00
押金 保证金 1 年以内 0.36
1,500.00 年
押金 保证金 130.00 3-4 年 0.03
合 计 —— 420,630.00 —— 100.00
5、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税
企业所得税 9,298.00 9,298.00
合 计 9,298.00 9,298.00
6、其他权益工具投资
其他权益工具投资情况
项 目 期末余额 上年年末余额
大连馨鼎贸易有限公司 50,000.00 50,000.00
合 计 50,000.00 50,000.00
7、固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 174,960.62 201,893.66
固定资产清理
合计 174,960.62 201,893.66
固定资产
固定资产情况
项 目 机器设备 运输设备 电子设备 工具器具及 合计
家具
一、账面原值
1、上年年末余额 21,900.00 2,039,213.2 122,122.29 105,568.76 2,288,804.3
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2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 21,900.00 2,039,213.2 122,1
