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22.29 105,568.76 2,288,804.3
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二、累计折旧
1、上年年末余额 20,736.00 1,874,572.2 117,189.43 101,346.01 2,113,843.6
5 9
2、本期增加金额 288.00 21,307.98 21,595.98
（1）计提 288.00 21,307.98 21,595.98
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 21,024.00 1,895,880.2 117,189.43 101,346.01 2,135,439.6
3 7
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 876.00 143,333.03 4,932.86 4,222.75 153,364.64
2、上年年末账面价值 1,164.00 164,641.01 4,932.86 4,222.75 174,960.62
8、递延所得税资产/递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产
资产减值准备 8,952,111.37 1,342,816.71 6,322,203.62 948,330.54
可抵扣亏损
合计 8,952,111.37 1,342,816.71 6,322,203.62 948,330.54
9、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
材料款 4,037,060.82 4,872,088.31
设备租赁服务 171,470.00 261,854.00
劳务款 984,994.83 1,059,994.83
合 计 5,193,525.65 6,193,937.14
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
10、合同负债
合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
台州城南车辆段工程项目 1,543,200.00
合 计 1,543,200.00
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 959,950.30 1,093,484.56 1,712,158.40 341,276.46
二、离职后福利-设定提存计
划 114,281.64 114,281.64
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 959,950.30 1,207,766.20 1,826,440.04 341,276.46
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 959,950.30 983,763.06 1,602,436.90 341,276.46
2、职工福利费
3、社会保险费 76,488.00 76,488.00
其中：医疗保险费 63,852.18 63,852.18
工伤保险费 4,848.32 4,848.32
生育保险费 7,787.50 7,787.50
4、住房公积金 33,233.50 33,233.50
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 959,950.30 1,093,484.56 1,712,158.40 341,276.46
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 110,818.56 110,818.56
2、失业保险费 3,463.08 3,463.08
3、企业年金缴费
合 计 114,281.64 114,281.64
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的【24%、1%】向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
12、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 89,920.61 393,425.72
个人所得税 922.99
城市维护建设税 3,934.26
教育费附加 11,802.77
地方教育费附加 7,868.51
印花税 3,053.24
合 计 89,920.61 421,007.49
13、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 8,648,933.02 4,262,997.20
合 计 8,648,933.02 4,262,997.20
其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
往来款 8,648,933.02 4,262,997.20
合 计 8,648,933.02 4,262,997.20
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
14、股本
上年年末余 本期增减变动（+ 、-）
项目 额 发行 送股 公积金 其 小计 期末余额
新股 转股 他
股份总数 21,200,000.0 21,200,000.00
0
15、资本公积
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
股本溢价 4,895,484.9
0 4,895,484.90
其他资本公积
合计 4,895,484.9 4,895,484.90
0
16、盈余公积
项 目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
法定盈余公积 617,273.5 617,273.56
6
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合 计 617,273.5 617,273.56
