查看PDF原文
38,225,072.52 40,012,564.02
减：坏账准备 8,952,111.37 6,322,203.62
合 计 29,272,961.15 33,690,360.40
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收
账款 38,225,072.52 100.00 8,952,111.37 23.42 29,272,961.15
其中：
账龄组合 38,225,072.52 100.00 8,952,111.37 23.42 29,272,961.15
无风险组合
合 计 38,225,072.52 —— 8,952,111.37 —— 29,272,961.15
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收
账款 40,012,564.02 100.00 6,322,203.62 15.80 33,690,360.40
其中：
账龄组合 40,012,564.02 100.00 6,322,203.62 15.80 33,690,360.40
无风险组合
合 计 40,012,564.02 —— 6,322,203.62 —— 33,690,360.40
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,313,415.50 115,670.78 5.00
1 至 2 年 3,398,363.19 339,836.32 10.00
2 至 3 年 18,246,153.76 2,736,923.06 15.00
3 至 4 年 11,794,875.54 3,538,462.66 30.00
4 至 5 年 502,091.96 251,045.98 50.00
5 年以上 1,970,172.57 1,970,172.57 100.00
合计 38,225,072.52 8,952,111.37 23.42
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 上年年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,498,363.19 224,918.15 5.00
1 至 2 年 20,646,153.76 2,064,615.38 10.00
2 至 3 年 12,295,782.54 1,844,367.38 15.00
3 至 4 年 502,091.96 150,628.59 30.00
4 至 5 年 64,996.90 32,498.45 50.00
5 年以上 2,005,175.67 2,005,175.67 100.00
合计 40,012,564.02 6,322,203.62 15.80
（3）坏账准备的情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 转销或核 期末余额
回 销
账龄组合 6,322,203.62 2,629,907.75 8,952,111.37
合计 6,322,203.62 2,629,907.75 8,952,111.37
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 28,889,829.12 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 75.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,476,285.02 元。
应收账款期末余 占应收账款期末 坏账准备期末余
债务人名称 额 余额合计数的比 额
例(%)
大连花园口经济区规划建设 40.12 3,668,214.92
局 15,336,500.22
大连三十里堡临港工业区管 23.36 1,339,215.00
理委员会 8,928,100.00
中铁十九局集团沈阳房地产 4.52 259,019.49
开发有限公司 1,726,796.62
大连椒金山城市更新建设有 3.80 137,616.68
限公司 1,454,053.63
江苏中车城市发展有限公司 1,444,378.65 3.78 72,218.93
合计 28,889,829.12 75.58 5,476,285.02
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 523,516.09 719,305.17
合 计 523,516.09 719,305.17
其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 124,386.09 303,175.17
1 至 2 年 393,000.00
2 至 3 年 393,000.00 130.00
3 至 4 年 130.00 23,000.00
4 至 5 年 6,000.00
5 年以上
小 计 523,516.09 719,305.17
减：坏账准备
合计 523,516.09 719,305.17
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
备用金 122,886.09 103,175.17
保证金 400,630.00 616,130.00
小 计 523,516.09 719,305.17
减：坏账准备
合 计 523,516.09 719,305.17
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
（%）
鞍钢金属机构有限 保证金 393,000.00 2-3 年
公司
