整个存续期预 整个存续期预
未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失（已
期信用损失 （未发生信用 发生信用减值）
减值）
2023 年 1 月 1 日余 14,108.00 14,108.00
额
2023 年 1 月 1 日其
他应收款账面余额 14,108.00 14,108.00
在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 19,670.00 19,670.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 33,778.00 33,778.00
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 19,670.00 元。
⑤本期无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
（%）
山东海化集团有限公司 投标保证金 260,000.00 1 年以内，1-2 51.64 22,902.00
采办中心 年,2-3 年
代扣社会保险费 社会保险费 73,548.34 1 年以内 14.61
山东寒亭第一盐场有限 投标保证金 50,000.00 1-2 年 9.93 5,000.00
公司
山东海化股份有限公司 投标保证金 35,000.00 1-2 年 6.95 3,500.00
大连盐化集团有限公司 投标保证金 30,000.00 1 年以内 5.96 900.00
合 计 —— 448,548.34 89.09 32,302.00
⑦无涉及政府补助的应收款项。
⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,826,722.55 3,826,722.55
库存商品 27,906,234.75 27,906,234.75
合计 31,732,957.30 31,732,957.30
（续）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
发出商品 636,450.59 636,450.59
委托加工物资 1,448,326.10 1,448,326.10
原材料 3,787,989.76 3,787,989.76
库存商品 19,602,060.19 19,602,060.19
合 计 25,474,826.64 25,474,826.64
（2）公司于期末对存货进行全面清查，不存在需计提存货跌价准备的情况。
（3）存货期末余额中无借款费用资本化金额。
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
留抵增值税进项税额 1,060,948.06 1,514,355.74
合 计 1,060,948.06 1,514,355.74
8、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 20,494,968.95 21,624,957.71
固定资产清理
合 计 20,494,968.95 21,624,957.71
（1）固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 31,789,283.21 27,665,821.19 1,898,345.90 958,902.02 618,243.48 62,930,595.80
2、本期增加金额 31,539.09 31,539.09
（1）购置 31,539.09 31,539.09
（2）在建工程转
入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 31,789,283.21 27,665,821.19 1,898,345.90 990,441.11 618,243.48 62,962,134.89
二、累计折旧 16,248,310.94 22,314,461.02 1,432,935.20 792,463.29 517,467.64 41,305,638.09
1、期初余额 16,248,310.94 22,314,461.02 1,432,935.20 792,463.29 517,467.64 41,305,638.09
2、本期增加金额 705,674.58 343,179.34 71,231.57 26,085.31 15,357.05 1,161,527.85
（1）计提 705,674.58 343,179.34 71,231.57 26,085.31 15,357.05 1,161,527.85
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 16,953,985.52 22,657,640.36 1,504,166.77 818,548.60 532,824.69 42,467,165.94
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 14,835,297.69 5,008,180.83 394,179.13 171,892.51 85,418.79 20,494,968.95
2、期初账面价值 15,540,972.27 5,351,360.17 465,410.70 166,438.73 100,775.84 21,624,957.71
（2）期末无暂时闲置的固定资产；
（3）期末无融资租赁租入的固定资产；
（4）期末无经营租赁租出的固定资产；
（5）期末无未办妥产权证书的固定资产；
（6）公司所有的鲁（2016）潍坊市滨海区不动产权第 0001989 号、0002332 号、0002333 号及鲁（2019）
潍坊市滨海区不动产权第 0015166 号、鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第 0056506 号土地账面价
值 295.52 万元及房屋建筑物账面价值 1264.55 万元，合计 1560.07 万元在与潍坊银行股份有限公司
滨海支行签署的《最高额抵押合同》进行了抵押，金额为人民币 2300.00 万元。
9、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
科研楼 234,125.40 234,125.40
合计 234
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