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款
合计 12,538,697.58 100.00 514,214.84 4.10 12,024,482.74
①期末无单项计提坏账准备的应收账款
②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末金额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含） 20,084,112.12 602,523.36 3.00
1 至 2 年（含） 1,268,474.00 126,847.40 10.00
2 至 3 年（含） 359,443.68 107,833.10 30.00
3 至 4 年（含） 10250.8 5,125.40 50.00
4 至 5 年（含） 0.00 80.00
5 年以上 111,062.83 111,062.83 100.00
合计 21,833,343.43 953,392.10
（续）
账龄 期初金额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含） 11,842,431.67 355,272.95 3.00
1 至 2 年（含） 574,952.28 57,495.23 10.00
2 至 3 年（含） 10,250.80 3,075.24 30.00
3 至 4 年（含） 50.00
4 至 5 年（含） 63,457.03 50,765.62 80.00
5 年以上 47,605.80 47,605.80 100.00
合计 12,538,697.58 514,214.84
③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况，本期计提坏账准备金额 439,177.26 元。
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余
计数的比例（%） 额
莱州诚源盐化有限公司 3,882,867.30 17.78 116,486.02
山东海化集团有限公司 2,860,614.30 13.10 85,818.43
河北南堡盐场有限公司 2,222,053.30 10.18 66,685.72
天津港保税区海汇国际贸易发展有 1,892,583.80 8.67 56,777.51
限公司
天津长芦汉沽盐场有限责任公司 1,728,130.66 7.92 51,843.92
合计 12,586,249.36 57.65 377,611.60
⑥本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
⑦ 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 5,391,807.81 99.54 5,822,264.82 99.99
1 至 2 年 24,429.10 0.45
2 至 3 年 471.30 0.01
3-4 年 471.30 0.01 0.20
合计 5,416,708.21 100.00 5,822,736.32 100.00
注：公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（%）
青岛海晶商贸有限公司 3,660,830.00 67.58
泰州联成塑胶工业有限公司 588,800.00 10.87
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（%）
浙江玄德供应链管理有限公司 208,174.53 3.84
大连申德贸易有限公司 186,450.00 3.44
淄博昊川化工有限公司 183,680.00 3.39
合计 4,827,934.53 89.12
5、其他应收款
项 目 期末余额 年初余额
其他应收款 469,713.54 420,833.26
应收利息
应收股息
合 计 469,713.54 420,833.26
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末账面余额
1 年以内 243,891.54 385,541.26
1 至 2 年 245,200.00 49,400.00
2 至 3 年 14,400.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 503,491.54 434,941.26
减：坏账准备 33,778.00 14,108.00
合 计 469,713.54 420,833.26
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
投标保证金 424,200.00 355,000.00
代扣保险费 79,291.54 79,941.26
小 计 503,491.54 434,941.26
减：坏账准备 33,778.00 14,108.00
合 计 469,713.54 420,833.26
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
