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本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 6 月 30 日 6,000.00 - - 6,000.00
余额
③按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 -
合计 -
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本年变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其 他 应 收 6,000.00 - - - - 6,000.00
款
合计 6,000.00 - - - - 6,000.00
⑤本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期未核销其他应收款。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
期末账面余 占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项性质 额 账龄 账面余额合计数的 余额
比例(%)
苏州工业园区教育投资发 押金 6,000.00 5 年以上 100.00 6,000.00
展有限公司
合计 6,000.00 100.00 6,000.00
⑦涉及政府补助的应收款项
无。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况
无。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 22,000,000.00 - 22,000,000.00 22,000,000.00 - 22,000,000.00
对联营、合营企 - - - - - -
业投资
合计 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
（2）对子公司的投资
被投资单位 期初余额 本年 本年 期末余额 本年计提减 减值准备期末余
增加 减少 值准备 额
江苏东南纳米材料 22,000,000.00 - - 22,000,000.00 - -
有限公司
合计 22,000,000.00 - - 22,000,000.00 - -
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 850,098.52 249,702.19 1,027,610.62 615,666.98
合计 850,098.52 249,702.19 1,027,610.62 615,666.98
（2）补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 555,019.97
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
项目 金额 说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 554,922.25
所得税影响额 27,749.61
少数股东权益影响额（税后）
合计 527,242.64
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利 3.28 0.03 0.03
润
扣除非经常性损益后归属于公 -0.04 -0.0004 -0.0004
司普通股股东的净利润
苏州东南药业股份有限公司
2023 年 8 月 2 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 555,019.97
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27.72
非经常性损益合计 554,992.25
减：所得税影响数 27,749.61
少数股东权益影响额（税后） 
