本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 56,692,110.41 64,629,959.33 -12.28%
负债总计 2,643,386.63 9,865,861.96 -73.21%
归属于挂牌公司股东的 54,048,723.78 54,764,097.37 -1.31%
净资产
归属于挂牌公司股东的 2.61 2.65 -1.51%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 4.65% 10.53% -
资产负债率%（合并） 4.66% 15.27% -
流动比率 8.59 4.61 -
利息保障倍数 229.75 23.43 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 4,142,290.82 3,331,615.63 24.33%
量净额
应收账款周转率 138% 145% -
存货周转率 144% 109% -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -12.28% -3.05% -
营业收入增长率% -3.05% -5.62% -
净利润增长率% -33.84% -14.00% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的 变动比例%
的比重% 比重%
货币资金 4,706,140.53 8.30% 3,158,642.93 4.89% 48.99%
应收票据 397,540.00 0.70% 929,150.48 1.44% -57.21%
应收账款 10,295,893.60 18.16% 12,105,504.88 18.73% -14.95%
存货 4,956,220.82 8.74% 5,927,055.23 9.17% -16.38%
固定资产 25,819,981.49 45.56% 26,788,943.54 41.45% -3.62%
无形资产 7,403,609.32 13.06% 7,502,227.78 11.61% -1.31%
长期借款 0 0.00% 3,500,000.00 5.42% 100%
应付账款 1,361,046.51 2.40% 3,024,763.92 4.68% -55.00%
应付职工薪酬 455,175.76 0.80% 539,604.01 0.83% -15.65%
应交税金 414,741.52 0.73% 911,765.03 1.41% -54.51%
合同负债 127,500.00 0.22% 411,235.85 0.64% -69.00%
其他应付款 284,922.84 0.50% 343,032.49 0.53% -16.94%
资产总计 56,692,110.41 100% 64,629,959.33 100% -12.28%
项目重大变动原因：
1、 货币资金： 报告期末较上年期末增加较多，主要原因公司货款回收较好。
2、 应收票据：报告期末未到期的应收票据较上年同期减少。
3、 应收账款：本报告期内应收货款回收及时，与上年期末比较账面余额降低。
4、 存货：上年期末储存的原材料投入生产，报告期内采购较少。
5、 固定资产：报告期内，计提折旧账面价值减少。
6、 无形资产：报告期内正常资产摊销账面价值减少。
8、长期借款：报告期内全部归还中行贷款。
9、应付账款：报告期内付欠款及时，并且采购业务较上年同期减少较多，故在报告期末大幅降低。 10、应付职工薪酬：上年期末数据包含年终各项奖金数据，报告期内全部支付完毕。
11、应交税费：报告期内，完成缴纳应交延缓税金，截止报告期末，不再有延缓未交税金。
12、合同负债：报告期内，预收账款较上年同期减少。
13、其他应付款：报告期末，预提未支付运输费用较上年同期降低。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 15,525,806.69 - 16,014,084.32 - -3.05%
营业成本 7,855,861.78 50.60% 7,136,643.71 44.56% 10.08%
毛利率 49.40% - 55.44% - -
税金及附加 230,700.24 1.48% 146,546.05 0.92% 57.43%
销售费用 1,569,652.87 10.11% 2,172,091.78 13.56% -27.74%
管理费用 1,954,950.48 12.59% 1,971,288.31 12.31% -0.83%
研发费用 2,247,626.19 14.48% 1,452,252.46 9.07% 54.77%
财务费用 -11,606.23 -0.07% 147,326.94 0.92% -107.88%
经营活动产生的现金流量净 4,142,290.82 - 3,331,615.63 - 24.33%
额
投资活动产生的现金流量净 4,979,165.45 - -2,254,084.40 - 320.90%
额
筹资活动产生的现金流量净 -7,573,958.67 - -4,290,991.00 - -76.51%
额
项目重大变动原因：
1、 营业收入：较上年同期降幅 3.05%，后疫情市场销售受碍以及客户需求下降等因素。
2、 营业成本：与上年同期增幅 10.08%，厂房折旧与上年同期增加，导致营业成本较同期增长。
3、 税金及附加：报告期内，缴纳原享受增值税延缓政策，附加税同时缴纳完成，因此税金及附加较
同期大幅增加。
4、 销售费用：报告期内，市场销售货运费、差旅费、业务招待费等大幅降低。
5、 管理费用：与上年同期基本持平。
6、 研发费用：报告期内，公司重点新项目的研发投入耗材、试验费以及研发人员薪资等比上年同期
有所增加。
7、 财务费用：报告期内还贷后财务费用大幅降低。
8、 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，与上年同期相比增幅较大，主要为催收货款力度加大，
现金流入增多。
9、 投资活动产生的现金流量净额：收回公司闲置资金理财产品，与上年同期比较，投资业务净现金
流较大增幅。
10、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内与上年同期比较降幅较多，主要原因为银行还贷、股东
分红等资金流出较大。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司 司 主要业务 注册资本 总资 净资产 营业收入 净利润
名称 类 产
型
威海 子 水处理、造纸、采 20,000,000 20,000 14,123.21 6,641,373.48 -280,363.41
翔泽 公 购炼油及石油化
新材 司 工、能源环保用化
料科 学品和工业添加剂
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