130,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,996,133.73 388,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,600.00 3,505.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,999,733.73 51,391,861.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 42,977,642.81 5,439,326.52
的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 238,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 六、46（3）
投资活动现金流出小计 172,977,642.81 155,677,326.52
投资活动产生的现金流量净额 -40,977,909.08 -104,285,465.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、46（4） 2,134,656.00 39,769,138.20
筹资活动现金流出小计 16,034,656.00 39,769,138.20
筹资活动产生的现金流量净额 -16,034,656.00 -39,769,138.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,618,751.47 -128,373,963.96
加：期初现金及现金等价物余额 190,913,617.52 296,692,246.86
六、期末现金及现金等价物余额 170,294,866.05 168,318,282.90
法定代表人：陈先新 主管会计工作负责人：胡启明 会计机构负责人：吴峰霞
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,527,860.46 279,573,012.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,146,408.12 3,878,351.05
经营活动现金流入小计 225,674,268.58 283,451,363.85
购买商品、接受劳务支付的现金 87,200,210.83 121,803,433.30
支付给职工以及为职工支付的现金 70,981,035.93 81,974,318.90
支付的各项税费 3,646,067.32 11,148,554.60
支付其他与经营活动有关的现金 26,988,167.00 52,917,540.75
经营活动现金流出小计 188,815,481.08 267,843,847.55
经营活动产生的现金流量净额 36,858,787.50 15,607,516.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,996,133.73 388,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,600.00 3,505.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,999,733.73 51,391,861.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 42,977,642.81 5,439,326.52
付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 238,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,977,642.81 155,677,326.52
投资活动产生的现金流量净额 -40,977,909.08 -104,285,465.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,134,656.00 39,769,138.20
筹资活动现金流出小计 16,034,656.00 39,769,138.20
筹资活动产生的现金流量净额 -16,034,656.00 -39,769,138.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,153,777.58 -128,447,087.26
加：期初现金及现金等价物余额 189,023,051.45 294,787,108.54
六、期末现金及现金等价物余额 168,869,273.87 166,340,021.28
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 √是 □否 财务报表附注六、26
8．是否存在向所有者分配利润的情况 √是 □否 财务报表附注六、29
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 √是 □否 财务报表附注十二、1
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明：
公司所处行业季节性、周期性特征明显。公司的终端客户主要是幼儿园，幼儿园分春季学期和秋季学期，其采购图书材料和玩教具装备主要集中在开学前。公司向经销商发货春季学期主要集中在 11 月
和 12 月，而秋季学期主要集中在 5 月和 6 月，因此公司的销售收入集中在每年 5-6 月、11-12 月，附销
售退回条款的图书销售收入在二季度和四季度确认收入，玩教具装备在客户签收后控制权已转移至经销商
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