存货跌价准备/合同履约
账面余额 账面价值
成本减值准备
原材料 21,164,482.56 - 21,164,482.56
委托加工物资 4,524,327.33 - 4,524,327.33
库存商品 35,768,845.22 3,529,627.45 32,239,217.77
发出商品 28,566,193.03 35,077.52 28,531,115.51
合 计 90,023,848.14 3,564,704.97 86,459,143.17
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本年增加金额 本年减少金额 期末余额
项目 年初余额 计提 其他 转回或转销 合并范围
变动
库存商品 3,529,627.45 - 458,501.40 3,071,126.05
发出商品 35,077.52 42,896.85 - 77,974.37
合 计 3,564,704.97 42,896.85 458,501.40 3,149,100.42
7、 其他流动资产
项 目 期末余额 年初余额
定期大额存单 10,000,000.00 20,000,000.00
增值税留抵税额 483,139.82 990,326.52
应退企业所得税 78,794.00 -
合 计 10,561,933.82 20,990,326.52
8、 其他权益工具投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
一起长大（上海）信 252,147.71 252,147.71 0
息科技有限公司
合 计 252,147.71 252,147.71 0
9、 固定资产
项 目 期末余额 年初余额
固定资产 312,881,086.32 231,106,988.71
合 计 312,881,086.32 231,106,988.71
（1） 固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值
1．年初余额 301,815,006.38 12,849,328.19 1,984,397.36 1,941,927.93 318,590,659.86
2．本期增加金额 88,632,142.16 163,966.36 435,305.31 253,026.56 89,484,440.39
（1）购置 25,674,650.16 163,966.36 435,305.31 253,026.56 26,526,948.39
（2）在建工程转入 62,957,492.00 62,957,492.00
（3）其他
3．本期减少金额 120,157.88 93,357.00 82,118.51 295,633.39
（1）处置或报废 120,157.88 93,357.00 82,118.51 295,633.39
（2）转入在建工程
（3）其他
4．年末余额 390,447,148.54 12,893,136.67 2,326,345.67 2,112,835.98 407,779,466.86
二、累计折旧
1．年初余额 73,565,000.65 10,615,635.67 1,598,736.36 1,704,298.47 87,483,671.15
2．本期增加金额 7,000,870.44 579,318.44 64,440.47 50,931.82 7,695,561.17
（1）计提 7,000,870.44 579,318.44 64,440.47 50,931.82 7,695,561.17
（2）企业合并增加
3．本期减少金额 114,150.04 88,689.15 78,012.59 280,851.78
（1）处置或报废 114,150.04 88,689.15 78,012.59 280,851.78
（2）转入在建工程
4．年末余额 80,565,871.09 11,080,804.07 1,574,487.68 1,677,217.70 94,898,380.54
三、减值准备
1．年初余额
2．本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3．本期减少金额
（1）处置或报废
4．期末余额
四、账面价值
1．年末账面价值 309,881,277.45 1,812,332.60 751,857.99 435,618.28 312,881,086.32
2．年初账面价值 228,250,005.73 2,233,692.52 385,661.00 237,629.46 231,106,988.71
②公司不存在闲置、融资租入及持有待售的固定资产。
③未办妥产权证书的固定资产情况
截至2023年06月30日，公司无未办妥产权证书的固定资产。
10、 在建工程
项 目 期末余额 年初余额
在建工程 301,886.79 40,794,207.61
合 计 301,886.79 40,794,207.61
（1）在建工程
①在建工程情况
期末余额 年初余额
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
青菱工业园二期 301,886.79 301,886.79 301,886.79 301,886.79
青菱工业园三期 40,492,320.82 40,492,320.82
合 计 301,886.79 301,886.79 40,794,207.61 40,794,207.61
11、 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 15,453,789.69 15,453,789.69
2、本年增加金额
3、本年减少金额 2,325,975.44 2,325,975.44
4、年末余额 13,127,814.25 13,127,814.25
二、累计折旧
1、年初余额 10,090,421.41 10,090,421.41
2、本年增加金额 2,276,674.21 2,276,674.21
（1）计提 2,276,674.21 2,276,674.21
3、本年减少金额 1,915,509.19 1,915,509.19
（1）处置 
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