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1,159.93 61,431,557.10 13,731,464.06
二、离职后福利—设定提存计划 3,896,584.25 3,896,584.25
三、辞退福利 1,105,999.90 1,105,999.90
合 计 891,861.23 79,273,744.08 66,434,141.25 13,731,464.06
（2）短期薪酬列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 312,571.34 66,848,034.78 53,982,494.57 13,178,111.55
2、职工福利费 2,054.00 2,933,447.05 2,931,181.05 4,320.00
3、社会保险费 2,149,854.75 2,149,854.75
其中：医疗保险费 2,094,987.69 2,094,987.69
工伤保险费 47,995.44 47,995.44
生育保险费 6,871.62 6,871.62
4、住房公积金 1,180,179.95 1,180,179.95
5、工会经费和职工教育经费 577,235.89 1,159,643.40 1,187,846.78 549,032.51
合 计 891,861.23 74,271,159.93 61,431,557.10 13,731,464.06
（3）设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险费 3,738,141.62 3,738,141.62
2、失业保险费 158,442.63 158,442.63
合 计 3,896,584.25 3,896,584.25
19、 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 31,946.27 300.00
企业所得税 52,805.29 1,820,411.47
个人所得税 165,836.37 5,013,515.20
城市维护建设税 1,128.62 21.00
教育费附加 483.69 9.00
地方教育附加 322.46 6.00
合 计 252,522.70 6,834,262.67
20、 其他应付款
项 目 期末余额 年初余额
其他应付款 28,414,004.58 23,224,487.46
合 计 28,414,004.58 23,224,487.46
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 年初余额
保证金 16,612,100.00 19,982,100.00
往来款 11,801,904.58 3,242,387.46
合 计 28,414,004.58 23,224,487.46
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
保证金 14,710,000.00 尚未结算
湖北天石建设集团有限公司 1,789,650.00 尚未结算
合 计 16,499,650.00
21、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、22） 144,036.36 2,609,278.83
合 计 144,036.36 2,609,278.83
22、 租赁负债
本年增加
项 目 年初余额 本年减少 年末余额
新增租赁 本年利息 其他
租赁付款额 2,895,076.73 2,540,676.68 354,400.05
减：未确认融资费 61,309.18 30,375.67 30,933.51
用
减：一年内到期的
租赁负债（附注 2,609,278.83 2,465,242.47 144,036.36
六、21）
合 计 224,488.72 45,058.54 179,430.18
23、 递延收益
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 形成原因
政府补助 954,804.88 28,082.52 926,722.36
合 计 954,804.88 28,082.52 926,722.36
其中，涉及政府补助的项目：
本年 本年计 其
负债项目 年初余额 新增 入营业 本年计入其 他 年末余额 与资产/
补助 外收入 他收益金额 变 收益相关
金额 金额 动
洪山区工业投资和技 954,804.88 28,082.52 926,722.36 与资产
术改造补助款 相关
24、 股本
本年变动增减(+,-)
项 年初余额 公积 期末余额
目 发行新股 送股 金转 其他 小计
股
股 份 总 142,450,000.00 -3,450,000.00 -3,450,000.00 139,000,000.00
数
25、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 103,221,601.36 9,182,034.16 94,039,567.20
其他资本公积 837,842.16 837,842.16
合 计 104,059,443.52 9,182,034.16 94,877,409.36
26、 库存股
项 目 
