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本年发生额
学前教育综合服务报告分部 200,503,958.65
其他业务报告分部 3,164,626.87
合 计 203,668,585.52
本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。
十三、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 34,901,916.71
1 至 2 年 1,845,345.46
2 至 3 年 124,173.82
3 年以上 508,684.19
小 计 37,380,120.18
减：坏账准备 947,208.74
合 计 36,432,911.44
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金 额 比例(%) 金 额 (%)
单项计提坏账准备 294,659.91 0.79 254,659.91 86.43 40,000.00
的应收账款
按组合计提坏账准 37,085,460.27 99.21 692,548.83 1.87 36,392,911.44
备的应收账款
其中：
账龄组合 37,085,460.27 99.21 692,548.83 1.87 36,392,911.44
合 计 37,380,120.18 100.00 947,208.74 2.53 36,432,911.44
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金 额 比例(%) 金 额 (%)
单项计提坏账准备的 294,659.91 0.73 254,659.91 86.43 40,000.00
应收账款
按组合计提坏账准备 40,025,595.77 99.27 758,794.58 1.90 39,266,801.19
的应收账款
其中：
账龄组合 40,025,595.77 99.27 758,794.58 1.90 39,266,801.19
合 计 40,320,255.68 100.00 1,013,454.49 2.51 39,306,801.19
①年末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
(%)
桂军 294,659.91 254,659.91 86.43 收回可能性
较小
合 计 294,659.91 254,659.91 86.43
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 34,901,916.71 349,005.13 1.00
1 年至 2 年（含 2 年） 1,845,345.46 92,267.27 5.00
2 年至 3 年（含 3 年） 124,173.82 37,252.15 30.00
3 年以上 214,024.28 214,024.28 100.00
合 计 37,085,460.27 692,548.83 1.87
（3）坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 转销或核 合并范围 期末余额
计提 收回或转回 销 变动
坏账准备 1,013,454.49 - 66,245.75 - - 947,208.74
合 计 1,013,454.49 - 66,245.75 - - 947,208.74
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 8,220,261.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 21.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 82,202.61 元。
2、 其他应收款
科 目 期末余额 年初余额
其他应收款 4,103,728.36 3,505,176.42
合 计 4,103,728.36 3,505,176.42
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 691,232.03
1 至 2 年 76,000.00
2 至 3 年 46,100.00
3 年以上 3,280,535.00
对应子公司应收 3,100,000.00
小 计 7,193,867.03
减：坏账准备 3,090,138.67
合 计 4,103,728.36
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 
