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3,080,000.00 3,080,000.00
保证金、押金、备用金 1,013,867.03 409,269.11
借款 3,100,000.00 3,100,000.00
小 计 7,193,867.03 6,589,269.11
减：坏账准备 3,090,138.67 3,084,092.69
合 计 4,103,728.36 3,505,176.42
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合 计
未来 12 个月 预 期信用损失 信用损失（已发生
期信用损失 （未发生信用 信用减值）
减值）
2023 年 1 月 1 日余额 4,092.69 - 3,080,000.00 3,084,092.69
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 6,045.98 6,045.98
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日余额 1,0138.67 3,080,000.00 3,090,138.67
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 转销或 合并范围 期末余额
计提 收回或转回 核销 变动
组合计提坏账准备 3,084,092.69 6,045.98 3,090,138.67
合 计 3,084,092.69 6,045.98 3,090,138.67
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例(%)
对 非 关 联
杨丽萍 公 司 的 应 3,080,000.00 3 年以上 42.81 3,080,000.00
收款项
周凯彬 个人借支 62,000.00 1 年以内 0.86 620.00
北京京东世纪贸 保证金 60,000.00 1 年以内/1-2 年 0.83 600.00
易有限公司
吴新根 个人借支 54,462.04 1 年以内 0.76 544.62
喻文 个人借支 30,479.00 1 年以内 0.42 304.79
合 计 3,286,941.04 45.69 3,082,069.41
3、 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
减值 减
项 目 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准
备
对子公司投资 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00
合 计 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
湖北亿童教育装 3,000,000.00 3,000,000.00
备研究院
武汉亿童优学科 20,000,000.00 20,000,000.00
技有限公司
武汉亿童文化科 16,000,000.00 16,000,000.00
技有限公司
湖北坤贝建筑工 1,500,000.00 1,500,000.00
程有限公司
合 计 40,500,000.00 40,500,000.00
4、 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 197,476,929.75 77,415,881.58 256,848,663.03 98,773,292.83
其他业务 3,027,028.90 2,185,270.27 2,745,427.16 984,362.95
合 计 200,503,958.65 79,601,151.85 259,594,090.19 99,757,655.78
（1）本年主营业务收入情况
合同分类 本公司 合 计
商品类型
图书材料 143,798,566.00 143,798,566.00
玩教具装备 53,678,363.75 53,678,363.75
合 计 197,476,929.75 197,476,929.75
（2）履约义务的说明
公司收入确认政策详见附注“四 28、收入”。公司按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款时间收款，一般不存在重大融资成分、公司为代理人、预期退还客户款项、质量保证的情形。
5、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 2,082,515.30 388,356.16
合 计 2,082,515.30 388,356.16
十四、 补充资料
1、 非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）
项 目 本年发生额 上年发生额
非流动性资产处置损益 11,483.30 -11,657.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 247,010.09 750,860.44
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资
