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425,804,991.19 424,507,746.49
减：坏账准备 66,747,773.73 65,718,867.75
合计 359,057,217.46 358,788,878.74
（2） 按方法分类披露
本期期末
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
单项计提坏账准备的应 1,140,000.00 0.27 1,140,000.00 100.00
收账款
按组合计提坏账准备的 424,664,991.19 99.73 65,607,773.73 15.45 359,057,217.46
应收账款
其中：账龄组合 424,664,991.19 99.73 65,607,773.73 15.45 359,057,217.46
合计 425,804,991.19 100.00 66,747,773.73 15.68 359,057,217.46
上年期末
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
单项计提坏账准备的应 1,140,000.00 0.27 1,140,000.00 100.00 -
收账款
按组合计提坏账准备的 423,367,746.49 99.73 64,578,867.75 15.25 358,788,878.74
应收账款
其中：账龄组合 423,367,746.49 99.73 64,578,867.75 15.25 358,788,878.74
合计 424,507,746.49 100.00 65,718,867.75 15.48 358,788,878.74
按单项计提坏账准备
名称 本期期末
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
恒境网络科技(上海)有限公司 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00 企业被吊销营
业执照
名称 上年期末
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
企业被吊销营
恒境网络科技(上海)有限公司 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00 业执照
按组合计提应收账款坏账准备：
账龄 本期期末
应收账款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 208,764,725.50 10,438,236.26 5.00
1 至 2 年 148,548,151.44 14,854,815.14 10.00
2 至 3 年 37,529,044.20 11,258,713.26 30.00
3 年以上 29,823,070.05 29,056,009.07 97.43
合计 424,664,991.19 65,607,773.73 15.45
账龄 上年期末
应收账款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 192,131,267.23 9,606,563.36 5.00
1 至 2 年 162,674,366.24 16,267,436.62 10.00
2 至 3 年 38,750,810.20 11,625,243.06 30.00
3 年以上 29,811,302.82 27,079,624.71 90.84
合计 423,367,746.49 64,578,867.75 15.25
（3） 坏账准备情况
类别 上年期末 本期变动金额 本期期末
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏账 66,747,773.73
准备 65,718,867.75 1,028,905.98
合计 65,718,867.75 1,028,905.98 66,747,773.73
（4） 按欠款方归集的本期期末余额前五名的应收账款情况
本期期末
单位名称 与公司关系 本期期末 占应收账款总额 坏账准备
的比例%
张家口市崇礼区住房和城乡建设局 非关联方 98,188,884.80 23.06 4,909,444.24
张家口市教育局 非关联方 71,484,359.47 16.79 5,941,606.08
北京电铁海丰技术发展有限公司 非关联方 49,200,000.00 11.55 4,920,000.00
张家口市宣化区住房和城乡建设局 非关联方 40,552,800.00 9.52 2,027,640.00
中铁十五局集团电气化工程有限公 23,796,600.00 5.59
司 非关联方 1,189,830.00
合计 283,222,644.27 66.51 18,988,520.32
3. 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
账龄 本期期末 上年期末
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 1,400,484.61 67.34 1,020,026.42 58.75
1 至 2 年 476,323.98 22.9 513,098.54 29.56
2 至 3 年 57,625.21 2.77 57,625.21 3.32
3 年以上 145,304.07 6
