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.99 145,304.07 8.37
合计 2,079,737.87 100.00 1,736,054.24 100.00
（2） 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况
本期期末
占预付账
单位名称 与公司关系 本期期末 款本期期 年限
末余额的
比例(%)
上海健尔斯装饰工程有限公司 非关联方 603,492.00 29.02 1 年以内
上海冠世信息技术有限公司 非关联方 256,637.16 12.34 1 年以内
贾晓静 非关联方 177,459.00 8.53 1-2 年
荆门市东宝区人民法院 非关联方 160,742.00 7.73 1 年以内、1-2年
上海砹加加信息技术有限公司 非关联方 100,718.39 4.84 1 年以内
合计 - 1,299,048.55 62.46
4. 其他应收款
（1） 其他应收款
项目 本期期末 上年期末
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 12,823,287.09 12,518,397.08
合计 12,823,287.09 12,518,397.08
（2） 其他应收款
1) 其他应收款分类披露
账龄 期末余额 上年期末
1 年以内 3,104,833.88 2,405,930.37
1 至 2 年 3,856,537.61 3,865,677.97
2 至 3 年 8,805,653.60 9,306,001.98
3 年以上 890,183.39 893,183.39
小计 16,657,208.48 16,470,793.71
减：坏账准备 3,833,921.39 3,952,396.63
合计 12,823,287.09 12,518,397.08
2) 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年期末
备用金及往来款 2,291,572.41 1,765,228.71
关联方往来款 3,520,000.00 3,410,000.00
押金及保证金 10,659,622.49 11,181,238.49
代扣代缴款项 186,013.58 114,326.51
小计 16,657,208.48 16,470,793.71
减：坏账准备 3,833,921.391 3,952,396.63
合计 12,823,287.09 12,518,397.08
3) 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
期信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 3,952,396.63 - - 3,952,396.63
2023 年 1 月 1 日余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 118,475.24 - - 118,475.24
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 6 月 30 日余额 3,833,921.39 - - 3,833,921.39
4) 其他应收款坏账准备的情况
类别 上年期末 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 3,952,396.63 118,475.24 - 3,833,921.39
5) 本期无实际核销的其他应收账款
6) 按欠款方归集的本期期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款本 坏账准备本期
单位名称 与公司关系 本期期末 账龄 期期末余额合计 期末余额
数的比例%
张家口市崇礼区住房和城 非关联方 5,000,000.00 2-3 年 30.02 1,500,000.00
乡建设局
