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1 年以
赤城县住房和城乡建设局 非关联方 3,674,880.00 内、2-3 22.06 933,744.00
年
张家口智投云教信息科技 1 年以
有限公司 关联方 3,520,000.00 内、1-2 21.13 338,000.00
年
联通数字科技有限公司江 非关联方 643,000.00 1 年以内 3.86 32,150.00
苏省分公司
林海峰 非关联方 500,000.00 1-2 年 3.00 50,000.00
合计 13,337,880.00 80.07 2,853,894.00
5. 存货
（1）存货分类
项目 本期期末 上年期末
账面余额 存货跌价 账面价值 账面余额 存货跌 账面价值
准备 价准备
库存 160,971,153.90 12,265,659.60 148,705,494.30 160,979,539.65 12,265,659.60 148,713,880.05
商品
合同
履约 12,935,383.08 - 12,935,383.08 12,359,150.91 - 12,359,150.91
成本
合计 173,906,536.98 12,265,659.60 161,640,877.38 173,338,690.56 12,265,659.60 161,073,030.96
（2）存货跌价准备
项目 上年期末 本期增加金额 本期减少金额 本期期末
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 12,265,659.60 - - - 12,265,659.60
合计 12,265,659.60 - - - 12,265,659.60
6. 合同资产
（1）按账龄披露
项目 本期期末 上年期末
1 年以内 74,804,717.25 20,487,900.00
1 至 2 年 31,882,118.51 31,882,118.51
小计 106,686,835.76 52,370,018.51
减：减值准备 6,928,447.71 4,212,606.85
合计 99,758,388.05 48,157,411.66
（2）合同资产情况
本期期末 上年期末
合同资
项目 账面余额 产 账面价值 账面余额 合同资产 账面价值
减值准 减值准备
备
软 件 技 5,420,000.00 271,000.00 5,149,000.00
术 开 发
服务
运维服务 101,266,835.76 6,657,447.71 94,609,388.05 52,370,018.51 4,212,606.85 48,157,411.66
合计 106,686,835.76 6,928,447.71 99,758,388.05 52,370,018.51 4,212,606.85 48,157,411.66
（3）本期合同资产计提减值准备情况
类别 上年期末 本期变动金额 本期期末
计提 收回或转回 转销或核销
合同资产减值准备 4,212,606.85 2,715,840.86 - - 6,928,447.71
合计 4,212,606.85 2,715,840.86 - - 6,928,447.71
7. 一年内到期的非流动资产
项目 本期期末 上年期末
（1）张家口教育云 PPP 项目款项
一年内到期的长期应收款原值 24,136,597.43 24,136,597.43
减：未实现融资收益 2,706,464.45 5,412,928.91
一年内到期的长期应收款净值 21,430,132.98 18,723,668.52
8. 其他流动资产
款项性质 本期期末 上年期末
待抵扣进项税额 24,255,333.82 22,275,565.03
待摊费用 33,778.40 33,778.40
合计 24,289,112.22 22,309,343.43
9. 长期应收款
项目 本期期末
账面余额 减：未实现融资收益 账面价值
张家口教育云 PPP 项目款项 96,546,389.72 11375069.65 85,171,320.07
泰兴智慧园区项目款项 27,112,769.30 3049365.44 24,063,403.86
合计 123,659,159.02 14,424,435.09 109,234,723.93
项目 上年期末
账面余额 减：未实现融资收益 账面价值
张家口教育云 PPP 项目款项 96,546,389.72 11,375,069.65 85,171,320.07
泰兴智慧园区项目款项 27,112,769.30 3,049,365.44 24,063,403.86
合计 123,659,159.02 14,424,435.09 109,234,723.93
10. 其他权益工具投资
项目 本期期末 上年期末
上海锐至信息技术股份有限公司 10,500,000.00 10,500,000.00
上海辉鸿实业有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
飞诺门阵(北京)科技有限公司 3,590,000.00 
