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64,360.54 64,360.54
2030 184,703.25 184,703.25
2031 199,259.73 199,259.73
2032 94,136.97 94,136.97
无到期期限（注 1） 23,182,004.82 23,182,004.82
合计 168,293,476.22 173,189,145.30
注1：子公司城市产业互联网运营有限公司2016年2月在香港注册成立，年末按照外币报表折算后，税法口径的应纳税所得额为负数形成可抵扣亏损，根据香港地区税收制度规定，香港企业利得税的纳税人发生亏损可以结转以后年度无限期弥补。
注 2：子公司城市产业互联网运营有限公司 2019 年 10 月在日本注册成立慧云日本 ICT 株式会社，年末
按照外币报表折算后，税法口径的应纳税所得额为负数形成可抵扣亏损，根据日本税收制度规定，非居民企业在计算法人征税所得时，计算各个会计年度所得而发生的亏损额可以向后结转 10 年。
17. 其他非流动资产
项目 本期期末 上年期末
预付购房款 1,800,000.00 1,800,000.00
合计 1,800,000.00 1,800,000.00
18. 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 本期期末 上年期末
信用借款 5,000,000.00 30,000,000.00
保证借款 40,000,000.00 10,000,000.00
抵押质押借款 56,000,000.00 -
合计 101,0000,000.00 40,000,000.00
注：保证借款由公司实际控制人孟庆雪先生提供担保保证。
19. 应付账款
（1）应付账款列示
项目 本期期末 上年期末
应付货款 287,930,738.48 276,032,483.65
应付服务费 7,529,711.62 7,529,711.62
合计 295,460,450.10 283,562,195.27
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 本期期末 未偿还或结转的
原因
大广（中国）广告有限公司上海分公司 7,230,092.00 诉讼中
合计 7,230,092.00 -
注：详见十、2.或有事项披露。
20. 预收款项
项目 本期期末 上年期末
服务费 1,200.00 -
合计 1,200.00 -
21. 合同负债
项目 本期期末 上年期末
预收项目款 571,405.91 6,017,819.16
合计 571,405.91 6,017,819.16
22. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 上年期末 本期增加 本期减少 本期期末
一、短期薪酬 3,384,571.77 10,608,682.10 11,616,875.63 2,376,378.24
二、离职后福利-设定提存计 112,278.50 895,453.85 899,497.11 108,235.24
划
三、辞退福利 - - - -
合计 3,496,850.27 11,504,135.95 12,516,372.74 2,484,613.48
（2） 短期薪酬列示
项目 上年期末 本期增加 本期减少 本期期末
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,156,291.96 9,402,304.52 10,396,181.94 2,162,414.54
2、职工福利费 2,450.00 95,475.50 95,475.50 2,450.00
3、社会保险费 65,589.66 513,453.60 510,844.21 68,199.05
其中：医疗保险费 63,803.71 498,096.55 495,753.85 66,146.41
工伤保险费 1,326.10 13,026.56 12,917.51 1,435.15
生育保险费 459.85 1,189.12 1,166.65 482.32
4、住房公积金 50,173.04 406,303.48 403,228.98 53,247.54
5、工会经费和职工教育经费 233.78 233.78
6、离职补偿金 - 31,645.00 31,645.00 -
7、其他短期薪酬 109,833.33 159,500.00 179,500.00 89,833.33
合计 3,384,571.77 10,608,682.10 11,616,875.63 2,376,378.24
（3） 设定提存计划列示
项目 上年期末 本期增加 本期减少 本期期末
1、基本养老保险 108,648.45 865,403.78 869,319.23 104,733.00
2、失业保险费 3,630.05 30,050.07 30,177.88 3,502.24
合计 112,278.50 895,453.85 899,497.11 108,235.24
23. 应交税费
项目 本期期末 上年期末
增值税 6,043,646.59 913,775.78
企业所得税 
